我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.78 |
-46.16 |
-39.53 |
-67.58 |
-32.42 |
| 本期利润(万元) |
23.25 |
-54.20 |
-26.27 |
-65.76 |
-29.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.18 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.27 |
0.00 |
-35.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-162.60 |
0.00 |
-77.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141.81 |
129.78 |
163.81 |
110.27 |
122.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.47 |
0.57 |
0.59 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-41.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.67 |
0.00 |
-41.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.27 |
2544.65 |
49.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
569.29 |
1893.86 |
598.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
140.29 |
1.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.31 |
10.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
608.27 |
4517.42 |
661.04 |
| 负债合计(万元) |
19.56 |
1321.42 |
22.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
588.71 |
3196.00 |
638.20 |
| 未分配利润(万元) |
-660.29 |
-2252.05 |
-108.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
9.84 |
9.08 |
| 投资收益(万元) |
-228.49 |
-210.33 |
7.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.94 |
-64.10 |
-77.53 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
1.34 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
-306.32 |
-263.25 |
-59.91 |
| 管理人报酬(万元) |
0.23 |
2.56 |
2.39 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.51 |
0.48 |
| 其它费用(万元) |
1.61 |
22.50 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
2.92 |
28.47 |
13.94 |
| 利润总额(万元) |
-309.24 |
-291.72 |
-73.85 |
| 净利润(万元) |
-309.24 |
-291.72 |
-73.85 |
