财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-492.52 |
-7327.51 |
-5643.59 |
-3431.25 |
-2845.03 |
| 本期利润(万元) |
9328.89 |
-29098.03 |
-16974.12 |
-1132.73 |
217.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19420.10 |
0.00 |
-4201.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78027.90 |
84762.92 |
118349.66 |
159491.16 |
100272.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.91 |
0.99 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.15 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.64 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19289.24 |
26678.56 |
20186.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
293796.69 |
393838.22 |
355814.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
293796.69 |
393838.22 |
355814.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
332.70 |
466.94 |
509.27 |
| 应付托管费(万元) |
55.45 |
77.82 |
84.88 |
| 资产总计(万元) |
313446.63 |
462921.01 |
390597.82 |
| 负债合计(万元) |
952.94 |
5590.73 |
3775.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
312493.69 |
457330.28 |
386822.02 |
| 未分配利润(万元) |
-27766.43 |
43785.18 |
4416.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
142.20 |
673.35 |
266.85 |
| 投资收益(万元) |
-20613.15 |
-5874.05 |
922.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59156.72 |
19995.53 |
-28446.60 |
| 其它收入(万元) |
175.77 |
747.63 |
498.79 |
| 收入合计(万元) |
-79451.89 |
15542.46 |
-26758.36 |
| 管理人报酬(万元) |
2193.72 |
4986.85 |
2578.97 |
| 托管费(万元) |
365.62 |
831.14 |
429.83 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.36 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
2802.44 |
6141.17 |
3094.72 |
| 利润总额(万元) |
-82254.34 |
9401.29 |
-29853.08 |
| 净利润(万元) |
-82254.34 |
9401.29 |
-29853.08 |
