财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.57 |
11.50 |
-13.01 |
1.21 |
22.47 |
| 本期利润(万元) |
13.20 |
33.62 |
-3.55 |
-16.88 |
3.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.12 |
-0.01 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116.64 |
0.00 |
30.10 |
0.00 |
32.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
706.71 |
365.34 |
288.72 |
262.00 |
270.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.23 |
1.12 |
1.07 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
5.41 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
17.72 |
| 累计净值增长率(%) |
19.77 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
13.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.89 |
212.44 |
172.64 |
85.66 |
106.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
2115.46 |
1506.63 |
1992.23 |
1104.62 |
1122.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.40 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2220.88 |
1747.56 |
2209.68 |
1219.96 |
1239.66 |
| 负债合计(万元) |
23.22 |
195.78 |
94.72 |
43.43 |
48.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
2197.66 |
1551.78 |
2114.95 |
1176.52 |
1191.18 |
| 未分配利润(万元) |
352.39 |
154.11 |
244.88 |
-210.24 |
-45.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
0.23 |
0.62 |
0.18 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
-29.82 |
-99.07 |
192.86 |
-59.54 |
909.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.04 |
-91.97 |
188.94 |
-99.13 |
-51.65 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
0.96 |
10.93 |
0.20 |
9.29 |
| 收入合计(万元) |
-86.54 |
-189.84 |
393.35 |
-158.29 |
871.34 |
| 管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.31 |
0.63 |
0.18 |
4.44 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.06 |
0.13 |
0.04 |
0.89 |
| 其它费用(万元) |
0.19 |
0.09 |
1.85 |
2.85 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
5.65 |
3.12 |
7.59 |
4.46 |
29.59 |
| 利润总额(万元) |
-92.20 |
-192.96 |
385.77 |
-162.75 |
841.75 |
| 净利润(万元) |
-92.20 |
-192.96 |
385.77 |
-162.75 |
841.75 |
