我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.34 |
-8.34 |
-9.09 |
74.09 |
-22.44 |
| 本期利润(万元) |
444.57 |
56.12 |
26.52 |
-239.87 |
-145.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.01 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-340.52 |
0.00 |
-407.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2417.19 |
1943.83 |
1943.51 |
1919.14 |
2173.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.49 |
154.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3557.18 |
2006.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
3816.04 |
2181.94 |
| 负债合计(万元) |
36.83 |
25.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
3779.21 |
2156.28 |
| 未分配利润(万元) |
-669.22 |
-458.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
36.43 |
| 投资收益(万元) |
-10.16 |
321.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-51.06 |
-257.03 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
-55.71 |
106.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1.32 |
7.34 |
| 托管费(万元) |
0.26 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
1.79 |
3.64 |
| 费用合计(万元) |
4.28 |
15.60 |
| 利润总额(万元) |
-59.99 |
90.52 |
| 净利润(万元) |
-59.99 |
90.52 |
