财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.83 |
39.67 |
443.20 |
88.56 |
162.22 |
| 本期利润(万元) |
-556.72 |
-201.73 |
559.36 |
361.30 |
615.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.08 |
0.21 |
0.14 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.63 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
19.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-87.70 |
0.00 |
463.81 |
0.00 |
469.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2373.85 |
2763.44 |
2931.61 |
3361.71 |
3121.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.11 |
1.19 |
1.36 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.81 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
18.12 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.56 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
21.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.61 |
398.23 |
588.22 |
430.63 |
231.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
3375.74 |
5220.17 |
8550.90 |
6223.35 |
3557.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.18 |
0.19 |
0.17 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
3655.09 |
5642.94 |
9201.63 |
6691.37 |
3816.04 |
| 负债合计(万元) |
77.49 |
94.65 |
198.10 |
84.11 |
36.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
3577.59 |
5548.29 |
9003.53 |
6607.26 |
3779.21 |
| 未分配利润(万元) |
-141.57 |
862.91 |
1540.78 |
146.37 |
-669.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
8.72 |
4.27 |
9.16 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
-2.95 |
1094.84 |
410.06 |
23.24 |
-10.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-993.60 |
-29.58 |
721.32 |
843.59 |
-51.06 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
2.78 |
1.85 |
2.62 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
-993.21 |
1076.76 |
1137.49 |
878.61 |
-55.71 |
| 管理人报酬(万元) |
0.72 |
2.32 |
1.11 |
2.26 |
1.32 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.46 |
0.22 |
0.45 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
5.21 |
10.50 |
5.21 |
10.50 |
1.79 |
| 费用合计(万元) |
8.83 |
27.45 |
12.58 |
16.94 |
4.28 |
| 利润总额(万元) |
-1002.04 |
1049.31 |
1124.91 |
861.68 |
-59.99 |
| 净利润(万元) |
-1002.04 |
1049.31 |
1124.91 |
861.68 |
-59.99 |
