我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -0.38 -0.59 -0.71 273.47 -3.59
本期利润(万元) 594.43 -116.11 -30.09 330.40 -8.01
加权平均份额本期利润(元) 0.23 -0.11 -0.05 0.12 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.77 0.00 12.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -328.70 0.00 -51.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 3238.82 1835.39 171.61 237.14 165.44
期末基金份额净值(元) 1.04 0.85 0.83 0.82 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 3.06 0.00 -17.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.19 0.00 -17.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 231.49 154.18
交易性金融资产(万元) 3557.18 2006.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.34 0.31
应付托管费(万元) 0.07 0.06
资产总计(万元) 3816.04 2181.94
负债合计(万元) 36.83 25.66
所有者权益合计(万元) 3779.21 2156.28
未分配利润(万元) -669.22 -458.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.30 36.43
投资收益(万元) -10.16 321.75
公允价值变动收益(万元) -51.06 -257.03
其它收入(万元) 0.21 4.98
收入合计(万元) -55.71 106.12
管理人报酬(万元) 1.32 7.34
托管费(万元) 0.26 1.47
其它费用(万元) 1.79 3.64
费用合计(万元) 4.28 15.60
利润总额(万元) -59.99 90.52
净利润(万元) -59.99 90.52