资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13033.45 90.89%
债券 776.07 5.41%
银行存款和结算备付金 52.52 0.37%
其他资产 477.12 3.33%
资产总值:14339.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 8.21 1304.18 9.58%
贝特瑞 920185 33.46 832.43 6.11%
锦波生物 920982 4.51 568.06 4.17%
曙光数创 920808 6.14 525.84 3.86%
吉林碳谷 920077 28.54 506.26 3.72%
同力股份 920599 26.81 441.49 3.24%
星图测控 920116 6.71 427.56 3.14%
安达科技 920809 47.24 421.85 3.10%
连城数控 920368 14.00 408.94 3.00%
民士达 920394 5.84 402.88 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 82.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.37%
采矿业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 34.57 1004.83 7.17%
锦波生物 920982 4.70 705.73 5.04%
纳科诺尔 920522 11.21 531.08 3.79%
并行科技 920493 3.66 520.54 3.71%
同力股份 920599 28.37 510.71 3.64%
连城数控 920368 14.37 486.73 3.47%
诺思兰德 920047 19.61 474.62 3.39%
星图测控 920116 4.90 440.56 3.14%
曙光数创 920808 6.12 423.82 3.02%
吉林碳谷 920077 24.03 402.27 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.02 1.51%
采矿业 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 2.75%
26国债01 1.80 181.17 1.33%
26国债09 1.60 160.26 1.18%
25国债13 0.60 60.76 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 776.07 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%