资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13408.47 93.04%
债券 805.72 5.59%
银行存款和结算备付金 53.99 0.37%
其他资产 143.46 1.00%
资产总值:14411.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 34.57 1004.83 7.17%
锦波生物 920982 4.70 705.73 5.04%
纳科诺尔 920522 11.21 531.08 3.79%
并行科技 920493 3.66 520.54 3.71%
同力股份 920599 28.37 510.71 3.64%
连城数控 920368 14.37 486.73 3.47%
诺思兰德 920047 19.61 474.62 3.39%
星图测控 920116 4.90 440.56 3.14%
曙光数创 920808 6.12 423.82 3.02%
吉林碳谷 920077 24.03 402.27 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 80.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 11.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.02 1.51%
采矿业 0.01 0.81%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 39.04 1263.43 7.10%
锦波生物 920982 5.30 1237.68 6.95%
纳科诺尔 920522 12.68 774.70 4.35%
同力股份 920599 31.91 661.56 3.72%
并行科技 920493 4.13 547.05 3.07%
诺思兰德 920047 22.18 525.77 2.95%
曙光数创 920808 6.91 490.37 2.75%
星图测控 920116 5.49 464.23 2.61%
艾融软件 920799 9.66 461.45 2.59%
吉林碳谷 920077 27.09 461.09 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 80.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 11.05%
科学研究和技术服务业 0.03 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
采矿业 0.02 0.86%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 372.79 2.66%
25国债13 2.60 262.47 1.87%
26国债01 1.70 170.45 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.72 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%