资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11695.09 92.41%
债券 685.70 5.42%
银行存款和结算备付金 158.50 1.25%
其他资产 116.55 0.92%
资产总值:12655.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蘅东光 920045 2.20 1129.06 9.18%
戈碧迦 920438 7.96 879.15 7.15%
贝特瑞 920185 31.20 644.19 5.24%
锦波生物 920982 4.21 596.99 4.85%
同力股份 920599 25.38 441.07 3.59%
吉林碳谷 920077 26.88 354.30 2.88%
并行科技 920493 3.32 354.42 2.88%
曙光数创 920808 5.48 312.05 2.54%
安达科技 920809 43.75 305.36 2.48%
连城数控 920368 12.88 292.19 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 83.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.41%
采矿业 0.02 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
戈碧迦 920438 8.21 1304.18 9.58%
贝特瑞 920185 33.46 832.43 6.11%
锦波生物 920982 4.51 568.06 4.17%
曙光数创 920808 6.14 525.84 3.86%
吉林碳谷 920077 28.54 506.26 3.72%
同力股份 920599 26.81 441.49 3.24%
星图测控 920116 6.71 427.56 3.14%
安达科技 920809 47.24 421.85 3.10%
连城数控 920368 14.00 408.94 3.00%
民士达 920394 5.84 402.88 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 82.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.37%
采矿业 0.02 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.26%
科学研究和技术服务业 0.02 1.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.50 253.34 2.06%
26国债01 1.80 181.56 1.48%
26国债09 1.70 170.70 1.39%
26国债14 0.80 80.09 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 685.70 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%