资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16979.78 91.90%
债券 996.27 5.39%
银行存款和结算备付金 49.31 0.27%
其他资产 451.04 2.44%
资产总值:18476.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 39.04 1263.43 7.10%
锦波生物 920982 5.30 1237.68 6.95%
纳科诺尔 920522 12.68 774.70 4.35%
同力股份 920599 31.91 661.56 3.72%
并行科技 920493 4.13 547.05 3.07%
诺思兰德 920047 22.18 525.77 2.95%
曙光数创 920808 6.91 490.37 2.75%
星图测控 920116 5.49 464.23 2.61%
艾融软件 920799 9.66 461.45 2.59%
吉林碳谷 920077 27.09 461.09 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 80.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 11.05%
科学研究和技术服务业 0.03 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.41%
采矿业 0.02 0.86%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 920982 4.61 1297.09 8.63%
贝特瑞 920185 34.28 1131.08 7.52%
纳科诺尔 920522 11.10 711.54 4.73%
曙光数创 920808 7.75 700.86 4.66%
诺思兰德 920047 19.32 487.69 3.24%
艾融软件 920799 8.40 458.77 3.05%
同力股份 920599 22.93 448.20 2.98%
并行科技 920493 2.94 447.39 2.98%
连城数控 920368 14.12 442.30 2.94%
开特股份 920978 10.76 417.35 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 80.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 11.23%
科学研究和技术服务业 0.03 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.50%
采矿业 0.01 0.92%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.60 362.17 2.03%
25国债19 3.30 331.07 1.86%
25国债08 3.00 303.03 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 996.27 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%