资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26127.90 89.41%
债券 1549.96 5.30%
银行存款和结算备付金 204.91 0.70%
其他资产 1338.42 4.58%
资产总值:29221.19万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 99.92 1959.46 7.12%
贝特瑞 835185 99.92 1959.46 7.12%
锦波生物 832982 7.86 1626.75 5.91%
锦波生物 832982 7.86 1626.75 5.91%
艾融软件 830799 24.82 1279.77 4.65%
艾融软件 830799 24.82 1279.77 4.65%
连城数控 835368 41.32 1214.09 4.41%
连城数控 835368 41.32 1214.09 4.41%
曙光数创 872808 17.69 1193.22 4.34%
曙光数创 872808 17.69 1193.22 4.34%
华岭股份 430139 39.71 960.15 3.49%
康乐卫士 833575 58.07 959.83 3.49%
康乐卫士 833575 58.07 959.83 3.49%
华岭股份 430139 39.71 960.15 3.49%
同力股份 834599 67.61 862.76 3.14%
同力股份 834599 67.61 862.76 3.14%
吉林碳谷 836077 69.29 773.30 2.81%
吉林碳谷 836077 69.29 773.30 2.81%
鼎智科技 873593 19.83 749.72 2.72%
鼎智科技 873593 19.83 749.72 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 80.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 9.56%
科学研究和技术服务业 0.09 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 35.04 757.23 9.25%
贝特瑞 835185 35.04 757.23 9.25%
锦波生物 832982 3.02 692.40 8.46%
锦波生物 832982 3.02 692.40 8.46%
连城数控 835368 14.24 440.72 5.38%
连城数控 835368 14.24 440.72 5.38%
曙光数创 872808 6.29 310.83 3.80%
曙光数创 872808 6.29 310.83 3.80%
康乐卫士 833575 14.54 292.06 3.57%
康乐卫士 833575 14.54 292.06 3.57%
同力股份 834599 23.66 247.53 3.02%
同力股份 834599 23.66 247.53 3.02%
诺思兰德 430047 17.47 246.56 3.01%
诺思兰德 430047 17.47 246.56 3.01%
吉林碳谷 836077 18.45 216.95 2.65%
吉林碳谷 836077 18.45 216.95 2.65%
奥迪威 832491 12.00 195.53 2.39%
奥迪威 832491 12.00 195.53 2.39%
安达科技 830809 38.46 176.54 2.16%
安达科技 830809 38.46 176.54 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 77.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.70%
科学研究和技术服务业 0.02 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 7.90 793.46 2.88%
24国债15 6.10 614.73 2.23%
24国债09 1.40 141.77 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1549.96 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%