资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5440.26 80.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 951.39 14.05%
其他资产 379.00 5.60%
资产总值:6770.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.19 572.98 8.56%
中国移动 600941 5.72 536.48 8.02%
川投能源 600674 35.16 523.53 7.82%
宁德时代 300750 1.29 518.19 7.74%
中国平安 601318 7.28 413.36 6.18%
中国太保 601601 10.77 399.46 5.97%
中际旭创 300308 0.57 324.56 4.85%
阳光电源 300274 1.70 256.29 3.83%
中矿资源 002738 3.35 248.91 3.72%
电投能源 002128 8.14 244.77 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 16.38%
金融业 0.08 12.14%
采矿业 0.06 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.40 545.67 8.29%
中国平安 601318 7.11 486.32 7.39%
中国太保 601601 10.14 424.97 6.46%
世纪华通 002602 17.27 294.63 4.48%
美的集团 000333 3.68 287.59 4.37%
紫金矿业 601899 8.12 279.90 4.25%
山东黄金 600547 7.17 277.55 4.22%
永兴材料 002756 5.09 276.13 4.20%
宁德时代 300750 0.65 238.72 3.63%
藏格矿业 000408 2.75 232.10 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 28.18%
金融业 0.13 19.99%
采矿业 0.09 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.16%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.13 16.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%