资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11325.24 83.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2118.73 15.54%
其他资产 185.94 1.36%
资产总值:13629.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 41.64 1102.21 8.53%
川投能源 600674 70.03 992.33 7.68%
中微公司 688012 2.11 986.71 7.64%
北方华创 002371 0.93 822.64 6.37%
京沪高铁 601816 156.99 711.16 5.50%
新易盛 300502 1.11 676.20 5.23%
新集能源 601918 77.82 668.47 5.17%
中国移动 600941 7.57 652.00 5.05%
中际旭创 300308 0.47 596.90 4.62%
寒武纪 688256 0.34 547.11 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 45.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 19.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 7.09%
采矿业 0.08 6.07%
批发和零售业 0.01 0.94%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.19 572.98 8.56%
中国移动 600941 5.72 536.48 8.02%
川投能源 600674 35.16 523.53 7.82%
宁德时代 300750 1.29 518.19 7.74%
中国平安 601318 7.28 413.36 6.18%
中国太保 601601 10.77 399.46 5.97%
中际旭创 300308 0.57 324.56 4.85%
阳光电源 300274 1.70 256.29 3.83%
中矿资源 002738 3.35 248.91 3.72%
电投能源 002128 8.14 244.77 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 36.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 16.38%
金融业 0.08 12.14%
采矿业 0.06 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.02%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.13 16.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%