资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5449.11 80.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1332.47 19.59%
其他资产 20.04 0.29%
资产总值:6801.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.40 545.67 8.29%
中国平安 601318 7.11 486.32 7.39%
中国太保 601601 10.14 424.97 6.46%
世纪华通 002602 17.27 294.63 4.48%
美的集团 000333 3.68 287.59 4.37%
紫金矿业 601899 8.12 279.90 4.25%
山东黄金 600547 7.17 277.55 4.22%
永兴材料 002756 5.09 276.13 4.20%
宁德时代 300750 0.65 238.72 3.63%
藏格矿业 000408 2.75 232.10 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 28.18%
金融业 0.13 19.99%
采矿业 0.09 13.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 8.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 28.25 443.52 8.31%
天山铝业 002532 37.20 431.15 8.08%
世纪华通 002602 19.04 394.32 7.39%
云铝股份 000807 18.07 372.24 6.97%
中国平安 601318 6.04 332.86 6.23%
宏创控股 002379 18.76 325.67 6.10%
中国太保 601601 9.22 323.81 6.07%
金诚信 603979 4.07 283.84 5.32%
英科医疗 300677 7.61 279.59 5.24%
神火股份 000933 13.37 267.53 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 47.49%
金融业 0.10 19.35%
采矿业 0.10 18.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.39%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 0.13 16.56 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.56 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%