前海开源沪港深非周期股票C(006924)_资产配置

前海开源沪港深非周期股票C006924QIANHAI KAIYUAN SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN NON-CYCLICAL SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4079.95	88.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	452.20	9.77%
其他资产	97.63	2.11%

资产总值：4629.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	7.04	348.22	7.76%
中芯国际	00981	18.45	346.90	7.73%
腾讯控股	00700	0.85	340.80	7.59%
新天绿色能源	00956	84.40	277.81	6.19%
华电国际电力股份	01071	64.20	255.90	5.70%
龙源电力	00916	39.70	252.40	5.62%
中远海能	01138	25.00	213.50	4.76%
华润万象生活	01209	6.62	208.65	4.65%
康诺亚-B	02162	5.50	206.83	4.61%
山东黄金	01787	12.88	203.18	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.13	29.78%
通讯	0.08	17.85%
医疗保健	0.04	9.19%
材料	0.04	8.57%
科技	0.03	7.73%
房地产	0.02	4.88%
工业	0.02	4.76%
金融	0.02	3.86%
制造业	0.01	2.78%
必需消费品	0.01	1.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电力	02380	103.20	381.46	8.05%
新天绿色能源	00956	98.70	318.89	6.73%
华电国际电力股份	01071	69.80	301.32	6.36%
龙源电力	00916	45.00	288.32	6.09%
中广核新能源	01811	109.80	255.54	5.40%
华能国际电力股份	00902	45.20	238.86	5.04%
大唐发电	00991	132.40	201.80	4.26%
华润万象生活	01209	8.48	200.07	4.22%
康诺亚-B	02162	6.00	184.82	3.90%
山东黄金	01787	12.88	182.61	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.21	44.89%
材料	0.04	8.58%
科技	0.03	7.12%
通讯	0.03	6.99%
医疗保健	0.03	6.95%
房地产	0.02	4.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
制造业	0.01	2.88%
必需消费品	0.01	2.65%
工业	0.01	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新天绿色能源	00956	142.10	381.31	9.09%
生物股份	600201	36.70	319.29	7.61%
中国电力	02380	103.20	300.31	7.16%
华电国际电力股份	01071	69.80	265.13	6.32%
中芯国际	00981	16.25	223.33	5.32%
中广核新能源	01811	109.80	206.05	4.91%
华润万象生活	01209	8.48	190.27	4.53%
华能国际电力股份	00902	45.20	188.90	4.50%
山东黄金	01787	12.88	185.35	4.42%
康诺亚-B	02162	6.00	184.39	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.16	38.42%
制造业	0.05	11.12%
医疗保健	0.04	10.11%
材料	0.04	8.79%
科技	0.03	7.35%
房地产	0.02	4.73%
通讯	0.02	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.57%
非必需消费品	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生物股份	600201	36.70	395.26	8.41%
新天绿色能源	00956	146.60	377.30	8.03%
中芯国际	00981	16.25	292.46	6.23%
中国电力	02380	103.20	268.41	5.71%
康诺亚-B	02162	6.00	266.97	5.68%
方达控股	01521	111.80	235.05	5.00%
华电国际电力股份	01071	69.80	219.49	4.67%
华润万象生活	01209	8.48	214.02	4.56%
中广核新能源	01811	109.80	200.00	4.26%
快手-W	01024	3.63	174.18	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.15	31.36%
医疗保健	0.09	19.27%
制造业	0.05	11.62%
科技	0.04	8.55%
材料	0.03	6.76%
房地产	0.02	4.74%
通讯	0.02	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.67%
非必需消费品	0.00	0.58%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债09	0.10	10.23	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.23	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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