我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-426.06 |
-1554.38 |
-1531.12 |
-1499.71 |
-1034.93 |
| 本期利润(万元) |
393.37 |
-1305.45 |
-1232.39 |
-1844.99 |
-1072.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
-23.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11039.62 |
0.00 |
-10910.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5473.70 |
5228.95 |
5880.94 |
7098.73 |
7405.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.35 |
0.32 |
0.33 |
0.39 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.47 |
0.00 |
-21.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-67.86 |
0.00 |
-60.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.95 |
1316.84 |
2069.81 |
3086.50 |
2861.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
11912.07 |
16037.47 |
17924.86 |
17834.90 |
18877.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
11912.07 |
16037.47 |
17924.86 |
17834.90 |
18877.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.18 |
17.37 |
24.20 |
25.91 |
24.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
2.90 |
4.03 |
4.32 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
13007.58 |
17390.35 |
20145.85 |
20975.70 |
22131.03 |
| 负债合计(万元) |
82.93 |
341.07 |
270.45 |
163.00 |
196.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
12924.65 |
17049.28 |
19875.40 |
20812.70 |
21934.14 |
| 未分配利润(万元) |
-26979.52 |
-25928.99 |
-23190.80 |
-20400.66 |
-13527.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
8.11 |
4.54 |
10.89 |
5.65 |
| 投资收益(万元) |
-3641.29 |
-3270.69 |
-1453.44 |
-10607.95 |
-6991.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
637.68 |
-925.97 |
-64.10 |
516.38 |
967.30 |
| 其它收入(万元) |
5.40 |
16.77 |
10.08 |
53.65 |
35.17 |
| 收入合计(万元) |
-2995.43 |
-4171.77 |
-1502.92 |
-10027.02 |
-5983.01 |
| 管理人报酬(万元) |
84.57 |
261.58 |
152.48 |
320.13 |
159.50 |
| 托管费(万元) |
14.10 |
43.60 |
25.41 |
53.35 |
26.58 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.30 |
8.57 |
17.28 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
118.83 |
353.50 |
202.39 |
423.60 |
210.82 |
| 利润总额(万元) |
-3114.26 |
-4525.28 |
-1705.31 |
-10450.62 |
-6193.83 |
| 净利润(万元) |
-3114.26 |
-4525.28 |
-1705.31 |
-10450.62 |
-6193.83 |
