财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-445.18 |
-411.85 |
1399.07 |
1039.92 |
128.16 |
| 本期利润(万元) |
-320.13 |
-103.38 |
1303.53 |
1126.01 |
1152.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.99 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
25.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7607.80 |
0.00 |
-6940.74 |
0.00 |
-7155.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.63 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4533.63 |
4588.40 |
4705.13 |
5555.89 |
4731.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.37 |
0.39 |
0.40 |
0.49 |
0.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.57 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
28.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-62.66 |
0.00 |
-59.60 |
0.00 |
-60.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
737.05 |
942.79 |
816.70 |
912.46 |
876.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
10620.21 |
11195.89 |
12129.73 |
10343.81 |
11912.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
10620.21 |
11195.89 |
12129.73 |
10343.81 |
11912.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.18 |
13.94 |
12.95 |
11.83 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
2.32 |
2.16 |
1.97 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
11768.22 |
13170.70 |
13029.63 |
11320.76 |
13007.58 |
| 负债合计(万元) |
415.02 |
134.98 |
148.18 |
83.36 |
82.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
11353.20 |
13035.72 |
12881.45 |
11237.40 |
12924.65 |
| 未分配利润(万元) |
-18676.48 |
-18845.77 |
-19138.35 |
-24593.20 |
-26979.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
4.16 |
1.87 |
5.35 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-1041.36 |
4107.65 |
470.50 |
-4009.41 |
-3641.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.15 |
-626.65 |
2618.65 |
776.71 |
637.68 |
| 其它收入(万元) |
10.73 |
35.19 |
9.30 |
11.64 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
-719.09 |
3520.34 |
3100.32 |
-3215.71 |
-2995.43 |
| 管理人报酬(万元) |
72.48 |
161.26 |
70.55 |
158.79 |
84.57 |
| 托管费(万元) |
12.08 |
26.88 |
11.76 |
26.47 |
14.10 |
| 其它费用(万元) |
8.09 |
16.33 |
8.09 |
16.34 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
101.76 |
224.43 |
99.54 |
223.04 |
118.83 |
| 利润总额(万元) |
-820.85 |
3295.91 |
3000.78 |
-3438.75 |
-3114.26 |
| 净利润(万元) |
-820.85 |
3295.91 |
3000.78 |
-3438.75 |
-3114.26 |
