资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99190.96 91.07%
债券 150.90 0.14%
银行存款和结算备付金 7653.22 7.03%
其他资产 1923.86 1.77%
资产总值:108918.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 177.61 9972.80 9.54%
航天电子 600879 401.29 8555.45 8.19%
中国船舶 600150 223.64 7438.40 7.12%
中航光电 002179 182.26 6459.16 6.18%
航发动力 600893 156.84 6278.31 6.01%
中航西飞 000768 205.91 5226.07 5.00%
中航机载 600372 364.37 4889.87 4.68%
光威复材 300699 102.33 4038.05 3.86%
中科星图 688568 62.03 3659.98 3.50%
中航重机 600765 189.81 3636.71 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 91.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 3.50%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 256.50 18424.40 12.31%
中航光电 002179 276.61 11415.57 7.62%
中国船舶 600150 323.00 11175.84 7.46%
中航西飞 000768 312.19 8388.56 5.60%
航天电子 600879 591.98 6908.38 4.61%
中航机载 600372 526.34 6637.17 4.43%
西部超导 688122 100.16 6519.15 4.35%
航天电器 002025 106.04 5440.69 3.63%
振华科技 000733 103.90 5219.80 3.49%
光威复材 300699 166.10 5041.22 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.79 92.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.61%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 150.90 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.90 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%