- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -4158.55 | -17430.55 | -11293.05 | -12897.57 | -3123.41 |
| 本期利润(万元) | 7249.97 | 1836.96 | 1423.61 | -30387.94 | -3239.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.03 | 0.02 | -0.40 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.89 | 0.00 | -22.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 29951.78 | 0.00 | 27697.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103061.69 | 97167.02 | 94264.24 | 94801.03 | 128530.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.56 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.70 | 0.00 | -23.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 393.23 | 0.00 | 380.26 | 0.00 |