我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3483.44 -6499.81 -9726.89 11350.99 -2545.74
本期利润(万元) 14693.44 12197.13 6330.95 21179.86 -5549.73
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.15 0.08 0.32 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.46 0.00 12.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 113187.59 0.00 114513.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.35 0.00 1.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 243377.18 235095.08 224349.44 211358.04 217865.15
期末基金份额净值(元) 3.00 2.81 2.74 2.65 2.66
本期净值增长率(%) 0.00 5.80 0.00 21.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 212.84 0.00 195.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 31335.02 65242.02 60895.01 14315.65 31898.14
交易性金融资产(万元) 315387.34 268627.47 278962.41 119523.52 99514.31
其中:股票投资(万元) 315237.17 268475.48 278962.41 119523.52 99514.31
其中:债券投资(万元) 150.17 151.98 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 343.27 332.25 406.71 168.53 164.01
应付托管费(万元) 57.21 55.37 67.79 28.09 27.33
资产总计(万元) 347732.06 334807.42 346602.51 134691.89 133661.10
负债合计(万元) 5053.53 5260.35 22412.63 5628.11 1213.29
所有者权益合计(万元) 342678.53 329547.06 324189.88 129063.78 132447.81
未分配利润(万元) 220202.85 204945.96 205469.54 69789.02 73249.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 56.29 276.54 100.09 78.68 49.45
投资收益(万元) -8101.43 22407.13 34123.10 -11366.76 -17777.55
公允价值变动收益(万元) 28181.13 7078.52 3688.70 -6037.94 2511.19
其它收入(万元) 81.98 210.42 117.21 47.89 27.16
收入合计(万元) 20217.97 29972.60 38029.09 -17278.13 -15189.75
管理人报酬(万元) 1988.92 3777.19 1595.35 1899.39 895.39
托管费(万元) 331.49 629.53 265.89 316.57 149.23
其它费用(万元) 12.37 25.89 13.84 23.87 10.35
费用合计(万元) 2607.82 4937.91 2060.45 2445.01 1150.11
利润总额(万元) 17610.15 25034.69 35968.64 -19723.14 -16339.86
净利润(万元) 17610.15 25034.69 35968.64 -19723.14 -16339.86