我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.75 |
215.21 |
| 本期利润(万元) |
-97.95 |
434.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3963.60 |
3868.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2670.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1218.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
1218.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
3892.12 |
| 负债合计(万元) |
23.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
3868.26 |
| 未分配利润(万元) |
210.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.60 |
| 投资收益(万元) |
221.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.73 |
| 其它收入(万元) |
34.39 |
| 收入合计(万元) |
501.65 |
| 管理人报酬(万元) |
35.75 |
| 托管费(万元) |
7.86 |
| 其它费用(万元) |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
66.71 |
| 利润总额(万元) |
434.94 |
| 净利润(万元) |
434.94 |
