资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 425653.39 70.59%
债券 37.00 0.01%
银行存款和结算备付金 58966.58 9.78%
其他资产 118337.27 19.62%
资产总值:602994.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 371.84 38411.51 9.99%
中际旭创 300308 66.83 38053.56 9.90%
新易盛 300502 80.34 35579.09 9.26%
长飞光纤光缆 06869 219.55 35474.86 9.23%
源杰科技 688498 24.36 24494.43 6.37%
永鼎股份 600105 700.43 19430.01 5.05%
中材科技 002080 491.67 19307.88 5.02%
腾讯控股 00700 43.32 18512.71 4.82%
东方电气 600875 513.00 17980.65 4.68%
剑桥科技 06166 257.14 15212.09 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 73.48 44822.68 9.80%
新易盛 300502 102.87 44324.19 9.69%
源杰科技 688498 53.44 34310.83 7.50%
腾讯控股 00700 51.39 27803.47 6.08%
海博思创 688411 109.23 27312.87 5.97%
剑桥科技 603083 188.00 25263.27 5.52%
紫金矿业 601899 694.93 23954.24 5.24%
胜宏科技 300476 79.92 22982.50 5.03%
工业富联 601138 342.82 21272.19 4.65%
康方生物 09926 176.00 17963.24 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.17 70.36%
采矿业 3.00 6.56%
通讯 2.78 6.08%
科技 2.73 5.97%
医疗保健 1.80 3.93%
非必需消费品 0.09 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.37 52.59 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比