我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -168.68 -229.11 -143.38 -9.74 -64.79
本期利润(万元) 264.70 -370.88 -157.24 55.58 -160.58
加权平均份额本期利润(元) 0.12 -0.18 -0.07 0.03 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.13 0.00 2.62 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -499.72 0.00 -129.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 1821.47 1647.77 1835.45 2008.23 2109.07
期末基金份额净值(元) 0.90 0.77 0.87 0.94 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -18.32 0.00 1.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.27 0.00 -6.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 240.16 257.25 314.83 233.33
交易性金融资产(万元) 2562.79 3714.26 3167.03 2704.11
其中:股票投资(万元) 2562.79 3714.26 3167.03 2704.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.33 3.25 2.54 2.65
应付托管费(万元) 0.35 0.49 0.38 0.40
资产总计(万元) 2817.65 4078.63 3518.91 2941.09
负债合计(万元) 18.31 30.81 58.36 64.46
所有者权益合计(万元) 2799.35 4047.82 3460.54 2876.63
未分配利润(万元) -860.63 -273.97 112.15 -239.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.47 1.06 0.45 1.19
投资收益(万元) -391.83 -24.66 139.25 -13.41
公允价值变动收益(万元) -236.51 138.98 242.18 -145.08
其它收入(万元) 3.03 6.34 1.87 0.76
收入合计(万元) -624.84 121.72 383.74 -156.54
管理人报酬(万元) 15.35 32.88 14.71 20.90
托管费(万元) 2.30 4.93 2.21 3.14
其它费用(万元) 4.67 9.40 8.68 11.52
费用合计(万元) 24.99 51.88 27.19 38.65
利润总额(万元) -649.82 69.84 356.55 -195.19
净利润(万元) -649.82 69.84 356.55 -195.19