财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19382.03 |
7100.09 |
25638.18 |
18531.12 |
4580.08 |
| 本期利润(万元) |
22484.86 |
816.80 |
29329.10 |
19498.90 |
8805.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
0.41 |
0.26 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.75 |
0.00 |
32.76 |
0.00 |
11.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52901.94 |
0.00 |
28522.69 |
0.00 |
8150.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143423.16 |
117463.93 |
104121.58 |
112797.51 |
78567.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.52 |
1.48 |
1.46 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
20.96 |
0.00 |
40.31 |
0.00 |
13.12 |
| 累计净值增长率(%) |
78.89 |
0.00 |
47.89 |
0.00 |
19.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19464.34 |
14163.73 |
9482.29 |
7772.84 |
5024.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
252734.35 |
187438.93 |
131538.55 |
119742.72 |
59446.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
252734.35 |
187438.93 |
131538.55 |
119742.72 |
59446.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
223.22 |
171.82 |
114.19 |
106.11 |
56.68 |
| 应付托管费(万元) |
33.48 |
25.77 |
17.13 |
15.92 |
8.50 |
| 资产总计(万元) |
277250.09 |
205403.06 |
143796.95 |
129980.61 |
65175.84 |
| 负债合计(万元) |
4555.66 |
2838.00 |
1379.67 |
904.62 |
651.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
272694.43 |
202565.06 |
142417.28 |
129075.99 |
64524.18 |
| 未分配利润(万元) |
119133.08 |
64692.96 |
22349.08 |
6049.97 |
-13400.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.72 |
52.75 |
24.76 |
41.36 |
23.09 |
| 投资收益(万元) |
39328.73 |
52426.61 |
9715.73 |
7325.16 |
-9154.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6128.24 |
6793.62 |
8343.29 |
-3850.53 |
-2296.42 |
| 其它收入(万元) |
265.74 |
446.76 |
144.21 |
79.28 |
20.26 |
| 收入合计(万元) |
45758.43 |
59719.74 |
18227.98 |
3595.28 |
-11407.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1243.44 |
1736.18 |
695.97 |
843.00 |
444.63 |
| 托管费(万元) |
186.52 |
260.43 |
104.40 |
126.45 |
66.69 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
18.34 |
8.90 |
17.91 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
1687.99 |
2355.92 |
942.93 |
1191.27 |
640.34 |
| 利润总额(万元) |
44070.45 |
57363.82 |
17285.05 |
2404.01 |
-12047.99 |
| 净利润(万元) |
44070.45 |
57363.82 |
17285.05 |
2404.01 |
-12047.99 |
