我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32.88 |
-17.66 |
-7.31 |
-9.38 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
-14.32 |
-98.80 |
-42.72 |
-42.21 |
-10.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.34 |
-0.14 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.69 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-111.71 |
0.00 |
-63.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.67 |
171.25 |
148.54 |
279.62 |
280.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.61 |
0.67 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.52 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.48 |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.09 |
88.48 |
98.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
817.92 |
1178.79 |
1233.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
936.57 |
1269.05 |
1334.09 |
| 负债合计(万元) |
27.78 |
12.22 |
15.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
908.79 |
1256.83 |
1318.39 |
| 未分配利润(万元) |
-588.01 |
-280.44 |
-128.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.38 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
-82.87 |
-31.52 |
-8.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-368.78 |
-107.72 |
-109.98 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
0.61 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-450.18 |
-138.26 |
-115.37 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.22 |
1.10 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.22 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
8.68 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
3.63 |
9.35 |
11.20 |
| 利润总额(万元) |
-453.81 |
-147.60 |
-126.57 |
| 净利润(万元) |
-453.81 |
-147.60 |
-126.57 |
