我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-518.02
-191.58
-142.41
167.32
174.97
本期利润(万元)
-602.44
-152.97
-168.46
148.64
171.41
加权平均份额本期利润(元)
-0.11
-0.05
-0.05
0.07
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-4.53
0.00
6.24
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-197.34
0.00
136.45
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
0.06
0.00
期末基金资产净值(万元)
4766.52
5453.27
4680.98
2591.58
2711.29
期末基金份额净值(元)
0.87
0.98
1.00
1.06
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
1.40
0.00
9.74
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.46
0.00
5.56
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
619.50
598.76
交易性金融资产(万元)
8169.12
6832.04
其中：股票投资(万元)
8169.12
6832.04
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.03
8.95
应付托管费(万元)
1.51
1.49
资产总计(万元)
8872.63
7430.80
负债合计(万元)
22.99
22.81
所有者权益合计(万元)
8849.63
7407.99
未分配利润(万元)
-242.01
376.42
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.87
0.92
投资收益(万元)
-284.78
384.38
公允价值变动收益(万元)
4.06
-62.31
其它收入(万元)
3.91
1.81
收入合计(万元)
-274.94
324.80
管理人报酬(万元)
96.23
44.53
托管费(万元)
16.04
7.42
其它费用(万元)
11.15
5.24
费用合计(万元)
142.46
66.17
利润总额(万元)
-417.41
258.63
净利润(万元)
-417.41
258.63
