我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-444.98
-229.88
-236.30
153.62
181.23
本期利润(万元)
-528.77
-264.44
-262.11
109.99
151.74
加权平均份额本期利润(元)
-0.13
-0.07
-0.06
0.03
0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
-6.90
0.00
3.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-141.96
0.00
239.97
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.04
0.00
0.05
0.00
期末基金资产净值(万元)
3052.63
3396.36
4027.65
4816.42
4762.40
期末基金份额净值(元)
0.86
0.97
1.00
1.05
1.06
本期净值增长率(%)
0.00
0.92
0.00
9.48
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.99
0.00
5.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
619.50
598.76
交易性金融资产(万元)
8169.12
6832.04
其中:股票投资(万元)
8169.12
6832.04
其中:债券投资(万元)
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.03
8.95
应付托管费(万元)
1.51
1.49
资产总计(万元)
8872.63
7430.80
负债合计(万元)
22.99
22.81
所有者权益合计(万元)
8849.63
7407.99
未分配利润(万元)
-242.01
376.42
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.87
0.92
投资收益(万元)
-284.78
384.38
公允价值变动收益(万元)
4.06
-62.31
其它收入(万元)
3.91
1.81
收入合计(万元)
-274.94
324.80
管理人报酬(万元)
96.23
44.53
托管费(万元)
16.04
7.42
其它费用(万元)
11.15
5.24
费用合计(万元)
142.46
66.17
利润总额(万元)
-417.41
258.63
净利润(万元)
-417.41
258.63