我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
26289.12 |
2504.34 |
1797.00 |
-19864.64 |
-5889.96 |
| 本期利润(万元) |
55867.54 |
-30469.81 |
23764.10 |
-53123.68 |
-58032.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.15 |
0.12 |
-0.23 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
-18.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45129.76 |
0.00 |
33685.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230392.21 |
205717.23 |
250557.99 |
231145.70 |
269648.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.28 |
1.29 |
1.17 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.31 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
110.37 |
0.00 |
92.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23364.24 |
7559.69 |
8738.83 |
57096.07 |
19626.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
180521.62 |
219630.06 |
334075.93 |
335593.44 |
369937.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
172907.80 |
204146.30 |
320816.95 |
310731.44 |
349147.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
7613.82 |
15483.76 |
13258.98 |
24862.00 |
20789.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
280.41 |
280.36 |
462.28 |
515.40 |
490.69 |
| 应付托管费(万元) |
46.73 |
46.73 |
77.05 |
85.90 |
81.78 |
| 资产总计(万元) |
207654.96 |
232922.71 |
368821.08 |
399383.31 |
414642.95 |
| 负债合计(万元) |
1937.73 |
1777.01 |
6110.59 |
1153.55 |
5023.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
205717.23 |
231145.70 |
362710.49 |
398229.76 |
409619.75 |
| 未分配利润(万元) |
45129.76 |
33685.54 |
100252.90 |
100480.80 |
58930.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
653.35 |
369.80 |
1551.98 |
950.87 |
1395.65 |
| 投资收益(万元) |
10469.39 |
-15714.15 |
81430.00 |
51710.30 |
6192.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32974.15 |
-33259.04 |
2747.65 |
13089.27 |
43930.12 |
| 其它收入(万元) |
83.16 |
61.42 |
208.04 |
143.78 |
13.14 |
| 收入合计(万元) |
-21768.25 |
-48541.97 |
85937.67 |
65894.22 |
51531.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3877.87 |
2102.45 |
6184.77 |
3259.48 |
4585.38 |
| 托管费(万元) |
646.31 |
350.41 |
1030.80 |
543.25 |
764.23 |
| 其它费用(万元) |
44.16 |
22.11 |
43.82 |
21.24 |
42.63 |
| 费用合计(万元) |
8701.56 |
4581.71 |
10708.77 |
5442.99 |
7071.11 |
| 利润总额(万元) |
-30469.81 |
-53123.68 |
75228.90 |
60451.23 |
44460.51 |
| 净利润(万元) |
-30469.81 |
-53123.68 |
75228.90 |
60451.23 |
44460.51 |
