我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28090.47 |
-5576.83 |
-3287.25 |
-4608.29 |
2969.00 |
| 本期利润(万元) |
71690.27 |
-6803.17 |
10746.12 |
-24506.56 |
-25694.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
-0.08 |
0.14 |
-0.26 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34700.38 |
0.00 |
42020.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
251036.01 |
154641.64 |
167083.58 |
165842.91 |
169817.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.40 |
2.29 |
2.19 |
2.05 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
281.60 |
0.00 |
242.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12032.83 |
18335.90 |
5430.27 |
31680.06 |
15424.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
141825.99 |
153779.55 |
216879.68 |
182835.12 |
276743.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
137895.36 |
146772.85 |
207932.68 |
172888.12 |
266636.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
3930.62 |
7006.70 |
8947.00 |
9947.00 |
10107.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.44 |
202.61 |
316.13 |
280.10 |
336.87 |
| 应付托管费(万元) |
34.07 |
33.77 |
52.69 |
46.68 |
56.15 |
| 资产总计(万元) |
156550.44 |
172733.35 |
256516.39 |
216225.74 |
292907.30 |
| 负债合计(万元) |
1908.80 |
6890.44 |
2918.35 |
1129.82 |
4426.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
154641.64 |
165842.91 |
253598.05 |
215095.92 |
288480.44 |
| 未分配利润(万元) |
87069.82 |
85029.96 |
143808.17 |
109053.32 |
150158.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
577.88 |
294.47 |
616.65 |
244.43 |
728.69 |
| 投资收益(万元) |
54.31 |
-1876.87 |
28735.98 |
17909.00 |
-59874.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1226.34 |
-19898.27 |
4489.69 |
-17910.85 |
47312.15 |
| 其它收入(万元) |
73.30 |
66.22 |
107.01 |
51.49 |
60.65 |
| 收入合计(万元) |
-520.84 |
-21414.44 |
33949.32 |
294.07 |
-11773.08 |
| 管理人报酬(万元) |
2714.12 |
1493.25 |
3564.88 |
1892.11 |
4665.49 |
| 托管费(万元) |
452.35 |
248.88 |
594.15 |
315.35 |
777.58 |
| 其它费用(万元) |
43.64 |
21.50 |
42.13 |
21.00 |
42.53 |
| 费用合计(万元) |
6282.32 |
3092.12 |
7742.63 |
4241.96 |
9265.75 |
| 利润总额(万元) |
-6803.17 |
-24506.56 |
26206.69 |
-3947.88 |
-21038.82 |
| 净利润(万元) |
-6803.17 |
-24506.56 |
26206.69 |
-3947.88 |
-21038.82 |
