我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
53522.68 |
2312.01 |
12358.70 |
-26420.40 |
2915.25 |
| 本期利润(万元) |
213500.49 |
-85302.03 |
47380.54 |
-106348.14 |
-119644.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.15 |
0.08 |
-0.18 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15814.95 |
0.00 |
2435.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603399.12 |
476300.90 |
583732.00 |
578597.55 |
584799.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.03 |
1.09 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.81 |
0.00 |
35.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33740.59 |
18100.76 |
18359.27 |
14964.33 |
50394.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
446168.97 |
556551.93 |
683338.76 |
734254.29 |
596581.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
428861.26 |
536504.83 |
656509.76 |
704421.29 |
586597.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
17307.71 |
20047.10 |
26829.00 |
29833.00 |
9984.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
652.78 |
709.93 |
972.75 |
968.98 |
758.85 |
| 应付托管费(万元) |
108.80 |
118.32 |
162.13 |
161.50 |
126.47 |
| 资产总计(万元) |
502086.67 |
586367.53 |
782866.98 |
773774.52 |
651306.21 |
| 负债合计(万元) |
25785.77 |
7769.98 |
12913.61 |
4624.49 |
16402.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
476300.90 |
578597.55 |
769953.37 |
769150.03 |
634903.60 |
| 未分配利润(万元) |
15814.95 |
2435.58 |
117510.11 |
123542.41 |
-43996.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1475.66 |
716.68 |
1573.29 |
659.97 |
1624.46 |
| 投资收益(万元) |
19475.73 |
-18065.31 |
221987.52 |
95759.11 |
-50686.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87614.05 |
-79927.75 |
17530.97 |
84683.61 |
121159.75 |
| 其它收入(万元) |
110.41 |
77.68 |
201.83 |
71.98 |
131.30 |
| 收入合计(万元) |
-66552.25 |
-97198.70 |
241293.61 |
181174.68 |
72228.93 |
| 管理人报酬(万元) |
8991.95 |
4790.94 |
11575.95 |
5426.63 |
9887.89 |
| 托管费(万元) |
1498.66 |
798.49 |
1929.33 |
904.44 |
1647.98 |
| 其它费用(万元) |
48.98 |
24.04 |
49.26 |
23.75 |
47.44 |
| 费用合计(万元) |
18749.78 |
9149.44 |
20675.32 |
9772.62 |
18033.98 |
| 利润总额(万元) |
-85302.03 |
-106348.14 |
220618.29 |
171402.06 |
54194.96 |
| 净利润(万元) |
-85302.03 |
-106348.14 |
220618.29 |
171402.06 |
54194.96 |
