我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14357.92 |
7591.26 |
2097.76 |
-2950.84 |
-796.78 |
| 本期利润(万元) |
17495.69 |
18094.76 |
9875.52 |
-4461.77 |
-5861.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.38 |
0.21 |
-0.09 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16179.68 |
0.00 |
8693.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80152.44 |
67067.88 |
65138.01 |
60307.51 |
60095.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.74 |
1.43 |
1.22 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.93 |
0.00 |
25.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4627.99 |
6142.15 |
5268.59 |
11426.07 |
9970.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
62405.36 |
54448.84 |
64598.77 |
72186.25 |
87268.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
62405.36 |
54448.84 |
64598.77 |
72186.25 |
87268.32 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.09 |
72.85 |
89.54 |
107.44 |
118.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.01 |
12.14 |
14.92 |
17.91 |
19.67 |
| 资产总计(万元) |
68022.88 |
60733.41 |
70044.38 |
84289.99 |
97554.97 |
| 负债合计(万元) |
955.00 |
425.89 |
410.77 |
1560.12 |
910.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
67067.88 |
60307.51 |
69633.62 |
82729.87 |
96644.59 |
| 未分配利润(万元) |
28457.37 |
10826.93 |
16330.60 |
20978.40 |
20187.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.34 |
27.96 |
69.32 |
39.32 |
87.20 |
| 投资收益(万元) |
9474.12 |
-2144.02 |
11820.31 |
7083.09 |
-8250.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10503.50 |
-1510.94 |
-5117.96 |
-75.70 |
20936.07 |
| 其它收入(万元) |
13.27 |
3.84 |
37.04 |
22.60 |
39.96 |
| 收入合计(万元) |
20043.23 |
-3623.17 |
6808.71 |
7069.32 |
12813.01 |
| 管理人报酬(万元) |
944.55 |
468.72 |
1261.78 |
672.39 |
1381.86 |
| 托管费(万元) |
157.43 |
78.12 |
210.30 |
112.06 |
230.31 |
| 其它费用(万元) |
39.41 |
20.60 |
40.91 |
20.28 |
40.97 |
| 费用合计(万元) |
1948.47 |
838.61 |
2378.42 |
1342.46 |
2392.27 |
| 利润总额(万元) |
18094.76 |
-4461.77 |
4430.29 |
5726.86 |
10420.75 |
| 净利润(万元) |
18094.76 |
-4461.77 |
4430.29 |
5726.86 |
10420.75 |