我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
本期已实现收益(万元) 14357.92 7591.26 2097.76 -2950.84 -796.78
本期利润(万元) 17495.69 18094.76 9875.52 -4461.77 -5861.72
加权平均份额本期利润(元) 0.49 0.38 0.21 -0.09 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 28.79 0.00 -7.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16179.68 0.00 8693.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.42 0.00 0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 80152.44 67067.88 65138.01 60307.51 60095.31
期末基金份额净值(元) 2.23 1.74 1.43 1.22 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 33.00 0.00 -6.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.93 0.00 25.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
银行存款(万元) 4627.99 6142.15 5268.59 11426.07 9970.14
交易性金融资产(万元) 62405.36 54448.84 64598.77 72186.25 87268.32
其中:股票投资(万元) 62405.36 54448.84 64598.77 72186.25 87268.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 84.09 72.85 89.54 107.44 118.00
应付托管费(万元) 14.01 12.14 14.92 17.91 19.67
资产总计(万元) 68022.88 60733.41 70044.38 84289.99 97554.97
负债合计(万元) 955.00 425.89 410.77 1560.12 910.38
所有者权益合计(万元) 67067.88 60307.51 69633.62 82729.87 96644.59
未分配利润(万元) 28457.37 10826.93 16330.60 20978.40 20187.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
利息收入(万元) 52.34 27.96 69.32 39.32 87.20
投资收益(万元) 9474.12 -2144.02 11820.31 7083.09 -8250.21
公允价值变动收益(万元) 10503.50 -1510.94 -5117.96 -75.70 20936.07
其它收入(万元) 13.27 3.84 37.04 22.60 39.96
收入合计(万元) 20043.23 -3623.17 6808.71 7069.32 12813.01
管理人报酬(万元) 944.55 468.72 1261.78 672.39 1381.86
托管费(万元) 157.43 78.12 210.30 112.06 230.31
其它费用(万元) 39.41 20.60 40.91 20.28 40.97
费用合计(万元) 1948.47 838.61 2378.42 1342.46 2392.27
利润总额(万元) 18094.76 -4461.77 4430.29 5726.86 10420.75
净利润(万元) 18094.76 -4461.77 4430.29 5726.86 10420.75