我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16944.70 |
59203.68 |
20441.50 |
15103.39 |
19234.01 |
| 本期利润(万元) |
81757.23 |
37251.02 |
47062.52 |
-11086.24 |
-20044.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
0.13 |
0.16 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56545.81 |
0.00 |
72065.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253005.64 |
197439.27 |
352598.73 |
380196.05 |
387928.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.40 |
1.40 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
23.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9871.14 |
21912.58 |
16629.93 |
9990.82 |
14377.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
192482.11 |
355053.62 |
366663.69 |
252530.19 |
170101.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
182794.18 |
337150.78 |
347367.86 |
239583.80 |
162112.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
9687.93 |
17902.84 |
19295.83 |
12946.39 |
7989.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
294.93 |
462.49 |
486.69 |
333.23 |
222.54 |
| 应付托管费(万元) |
49.15 |
77.08 |
81.11 |
55.54 |
37.09 |
| 资产总计(万元) |
204702.30 |
381934.96 |
410256.39 |
265230.51 |
191528.12 |
| 负债合计(万元) |
7263.03 |
1738.90 |
5081.05 |
3512.89 |
1262.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
197439.27 |
380196.05 |
405175.34 |
261717.63 |
190265.57 |
| 未分配利润(万元) |
56545.81 |
72065.85 |
85019.66 |
9680.34 |
-27956.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
792.30 |
416.45 |
588.38 |
252.70 |
232.31 |
| 投资收益(万元) |
70148.01 |
20612.51 |
98387.27 |
42450.55 |
5364.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21952.66 |
-26189.63 |
11111.61 |
4121.86 |
17733.65 |
| 其它收入(万元) |
381.05 |
166.25 |
215.43 |
84.71 |
27.67 |
| 收入合计(万元) |
49368.70 |
-4994.42 |
110302.69 |
46909.82 |
23357.77 |
| 管理人报酬(万元) |
5503.69 |
3028.48 |
4356.17 |
1913.64 |
2173.86 |
| 托管费(万元) |
917.28 |
504.75 |
726.03 |
318.94 |
362.31 |
| 其它费用(万元) |
47.02 |
22.61 |
45.04 |
22.30 |
44.10 |
| 费用合计(万元) |
12117.68 |
6091.82 |
9720.71 |
4214.86 |
4301.70 |
| 利润总额(万元) |
37251.02 |
-11086.24 |
100581.98 |
42694.96 |
19056.06 |
| 净利润(万元) |
37251.02 |
-11086.24 |
100581.98 |
42694.96 |
19056.06 |
