我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-42.72 |
606.04 |
407.40 |
425.73 |
398.13 |
| 本期利润(万元) |
89.98 |
181.41 |
-325.69 |
561.41 |
246.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-231.19 |
0.00 |
-449.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2576.93 |
3182.42 |
3840.14 |
4930.50 |
4807.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.97 |
1.04 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
252.94 |
355.29 |
352.09 |
838.58 |
647.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
2970.45 |
4679.16 |
5370.49 |
5796.78 |
8178.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2970.45 |
4679.16 |
5370.49 |
5796.78 |
8178.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
7.62 |
8.84 |
9.68 |
13.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.48 |
1.72 |
1.88 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
3255.43 |
5130.20 |
5784.68 |
6746.73 |
9083.78 |
| 负债合计(万元) |
73.01 |
199.69 |
125.02 |
344.38 |
461.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3182.42 |
4930.50 |
5659.67 |
6402.35 |
8621.84 |
| 未分配利润(万元) |
-151.91 |
212.67 |
-421.49 |
-1092.55 |
-427.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
0.86 |
2.28 |
1.32 |
3.43 |
| 投资收益(万元) |
826.27 |
546.52 |
-168.76 |
-237.96 |
268.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-424.62 |
135.68 |
203.57 |
-371.13 |
1455.86 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
0.61 |
2.79 |
1.84 |
2.05 |
| 收入合计(万元) |
382.99 |
673.84 |
-21.30 |
-642.01 |
1730.49 |
| 管理人报酬(万元) |
83.16 |
44.67 |
122.55 |
68.39 |
142.21 |
| 托管费(万元) |
16.17 |
8.69 |
23.83 |
13.30 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
18.84 |
39.18 |
21.29 |
51.12 |
| 费用合计(万元) |
199.72 |
101.03 |
276.15 |
154.48 |
287.06 |
| 利润总额(万元) |
183.27 |
572.81 |
-297.45 |
-796.49 |
1443.43 |
| 净利润(万元) |
181.41 |
561.41 |
-286.64 |
-785.68 |
1432.57 |
