我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21408.66 |
13955.49 |
1539.99 |
5595.43 |
7923.89 |
| 本期利润(万元) |
94633.04 |
-11497.25 |
23658.06 |
-25295.54 |
-29033.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.85 |
-0.09 |
0.19 |
-0.19 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28312.04 |
0.00 |
35218.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289278.37 |
118055.87 |
208059.25 |
178766.04 |
183475.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
1.56 |
1.65 |
1.46 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
46.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7901.83 |
6223.89 |
16286.78 |
17127.25 |
5437.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
111790.91 |
172138.17 |
222206.84 |
339496.83 |
63839.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
106718.02 |
167123.97 |
222206.84 |
336512.73 |
59845.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
5072.90 |
5014.20 |
0.00 |
2984.10 |
3993.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.18 |
223.74 |
327.84 |
451.63 |
85.42 |
| 应付托管费(万元) |
29.36 |
37.29 |
54.64 |
75.27 |
14.24 |
| 资产总计(万元) |
128580.40 |
181141.01 |
256009.17 |
359615.11 |
70777.40 |
| 负债合计(万元) |
10524.53 |
2374.97 |
3547.26 |
3661.89 |
2326.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
118055.87 |
178766.04 |
252461.92 |
355953.22 |
68450.57 |
| 未分配利润(万元) |
42515.04 |
56533.16 |
99844.77 |
132157.62 |
7552.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
281.97 |
84.33 |
271.25 |
143.72 |
75.65 |
| 投资收益(万元) |
18396.60 |
7757.95 |
62091.11 |
13492.58 |
1872.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25452.75 |
-30890.97 |
29568.11 |
56830.99 |
7049.69 |
| 其它收入(万元) |
263.71 |
114.83 |
496.47 |
236.01 |
74.33 |
| 收入合计(万元) |
-6510.47 |
-22933.87 |
92426.94 |
70703.29 |
9072.26 |
| 管理人报酬(万元) |
2893.72 |
1542.34 |
4050.14 |
1729.58 |
564.72 |
| 托管费(万元) |
482.29 |
257.06 |
675.02 |
288.26 |
94.12 |
| 其它费用(万元) |
44.73 |
21.88 |
45.00 |
20.56 |
39.78 |
| 费用合计(万元) |
4986.78 |
2361.68 |
6625.67 |
2876.96 |
1094.87 |
| 利润总额(万元) |
-11497.25 |
-25295.54 |
85801.27 |
67826.33 |
7977.38 |
| 净利润(万元) |
-11497.25 |
-25295.54 |
85801.27 |
67826.33 |
7977.38 |
