上投摩根中证消费服务指数(370023)_资产配置

上投摩根中证消费服务指数370023CHINA INTERNATIONA LCSI CONSUMER SERVICES LEADING INDEX SECUEITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2452.17	90.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	245.44	9.10%
其他资产	0.73	0.03%

资产总值：2698.34万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	140.06	5.22%
中国中免	601888	0.56	110.82	4.13%
恒瑞医药	600276	2.91	102.28	3.81%
五粮液	000858	0.52	88.20	3.29%
中国平安	601318	2.04	84.90	3.16%
药明康德	603259	1.16	83.46	3.11%
招商银行	600036	2.35	79.01	2.94%
爱尔眼科	300015	2.04	58.58	2.18%
顺丰控股	002352	1.15	54.30	2.02%
国电南瑞	600406	2.13	53.03	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	38.51%
金融业	0.05	17.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	15.24%
科学研究和技术服务业	0.02	5.73%
租赁和商务服务业	0.01	5.34%
卫生和社会工作	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.17%
批发和零售业	0.00	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	152.97	4.98%
中国中免	601888	0.53	123.22	4.01%
药明康德	603259	1.11	115.87	3.77%
恒瑞医药	600276	2.74	101.77	3.31%
五粮液	000858	0.49	99.19	3.23%
招商银行	600036	2.16	91.07	2.96%
中国平安	601318	1.91	89.27	2.90%
爱尔眼科	300015	1.49	66.62	2.17%
片仔癀	600436	0.19	66.32	2.16%
顺丰控股	002352	1.08	60.27	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	38.81%
金融业	0.05	17.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	14.15%
科学研究和技术服务业	0.02	6.63%
租赁和商务服务业	0.02	5.18%
卫生和社会工作	0.01	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.89%
批发和零售业	0.00	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	128.58	4.62%
药明康德	603259	1.09	122.97	4.41%
招商银行	600036	2.34	109.42	3.93%
中国平安	601318	2.04	98.93	3.55%
恒瑞医药	600276	2.45	90.35	3.24%
中国中免	601888	0.54	88.60	3.18%
五粮液	000858	0.49	76.17	2.73%
智飞生物	300122	0.44	60.72	2.18%
兴业银行	601166	2.76	56.96	2.05%
伊利股份	600887	1.54	56.65	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	36.42%
金融业	0.06	20.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	14.19%
科学研究和技术服务业	0.02	7.15%
租赁和商务服务业	0.01	4.40%
卫生和社会工作	0.01	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.19%
批发和零售业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%
教育	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	153.34	4.62%
药明康德	603259	1.09	129.75	3.91%
恒瑞医药	600276	2.45	124.44	3.75%
中国中免	601888	0.54	118.26	3.56%
招商银行	600036	2.34	113.88	3.43%
五粮液	000858	0.49	109.37	3.29%
中国平安	601318	2.04	102.93	3.10%
顺丰控股	002352	1.09	75.12	2.26%
片仔癀	600436	0.17	72.52	2.18%
国电南瑞	600406	1.76	70.39	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	36.87%
金融业	0.06	18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	15.40%
科学研究和技术服务业	0.02	6.70%
租赁和商务服务业	0.02	4.93%
卫生和社会工作	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.65%
批发和零售业	0.01	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.25%
教育	0.00	0.24%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.07	7.37	0.24%
通22转债	0.02	2.83	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.20	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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