我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7745.20 |
3361.45 |
-2869.51 |
1463.11 |
3689.01 |
| 本期利润(万元) |
27536.62 |
-8001.03 |
12720.65 |
-15778.93 |
-17936.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.07 |
0.12 |
-0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.95 |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4828.55 |
0.00 |
2731.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85199.26 |
62950.50 |
116591.67 |
116048.17 |
116079.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.08 |
1.15 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.23 |
0.00 |
-11.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3420.60 |
6943.75 |
10879.45 |
24471.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
59498.35 |
109405.38 |
148386.65 |
218231.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
56439.04 |
106396.48 |
148386.65 |
218231.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
3059.31 |
3008.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.35 |
140.93 |
201.88 |
298.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.39 |
23.49 |
33.65 |
49.82 |
| 资产总计(万元) |
66603.69 |
116524.06 |
169504.11 |
246851.75 |
| 负债合计(万元) |
3653.19 |
475.89 |
1982.19 |
4212.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
62950.50 |
116048.17 |
167521.93 |
242639.36 |
| 未分配利润(万元) |
4828.55 |
2731.63 |
22486.84 |
29622.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.06 |
52.96 |
268.21 |
204.58 |
| 投资收益(万元) |
5944.56 |
2875.53 |
12732.30 |
2652.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11362.48 |
-17242.04 |
15233.27 |
14041.87 |
| 其它收入(万元) |
172.20 |
85.41 |
501.70 |
274.61 |
| 收入合计(万元) |
-5078.66 |
-14228.14 |
28735.48 |
17173.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1744.71 |
1003.11 |
2343.11 |
894.35 |
| 托管费(万元) |
290.78 |
167.19 |
390.52 |
149.06 |
| 其它费用(万元) |
36.82 |
18.32 |
35.01 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
2922.37 |
1550.80 |
3546.88 |
1412.95 |
| 利润总额(万元) |
-8001.03 |
-15778.93 |
25188.61 |
15760.17 |
| 净利润(万元) |
-8001.03 |
-15778.93 |
25188.61 |
15760.17 |
