财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1141.89 |
334.48 |
552.50 |
387.13 |
-3.16 |
| 本期利润(万元) |
2314.77 |
3.81 |
1122.38 |
1010.80 |
110.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.48 |
0.00 |
0.58 |
0.54 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.82 |
0.00 |
37.79 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2633.62 |
0.00 |
1533.56 |
0.00 |
771.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.66 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5455.48 |
3034.53 |
3211.64 |
3376.70 |
2728.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.43 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
77.50 |
0.00 |
44.24 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
243.23 |
0.00 |
93.37 |
0.00 |
39.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
433.34 |
378.79 |
396.48 |
406.57 |
557.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5240.16 |
2842.62 |
2382.70 |
2543.45 |
2655.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5238.26 |
2842.62 |
2382.70 |
2541.72 |
2655.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.77 |
3.24 |
2.66 |
3.05 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.54 |
0.44 |
0.51 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5755.65 |
3243.90 |
2816.52 |
2961.42 |
3222.45 |
| 负债合计(万元) |
41.93 |
12.22 |
69.14 |
11.28 |
20.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5713.72 |
3231.67 |
2747.38 |
2950.14 |
3202.22 |
| 未分配利润(万元) |
4047.41 |
1560.21 |
776.44 |
749.41 |
824.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.48 |
0.66 |
1.85 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
1194.27 |
596.10 |
15.56 |
-68.28 |
-172.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1208.73 |
574.15 |
114.21 |
70.94 |
167.35 |
| 其它收入(万元) |
3.19 |
0.87 |
0.27 |
0.50 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
2406.91 |
1172.60 |
130.69 |
5.00 |
-3.67 |
| 管理人报酬(万元) |
21.91 |
35.89 |
16.81 |
37.57 |
19.10 |
| 托管费(万元) |
3.65 |
5.98 |
2.80 |
6.26 |
3.18 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
3.28 |
3.82 |
| 费用合计(万元) |
25.79 |
42.01 |
19.68 |
47.28 |
26.20 |
| 利润总额(万元) |
2381.13 |
1130.59 |
111.01 |
-42.27 |
-29.87 |
| 净利润(万元) |
2381.13 |
1130.59 |
111.01 |
-42.27 |
-29.87 |
