我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-97.17 |
-195.43 |
-148.01 |
-602.99 |
-368.75 |
| 本期利润(万元) |
85.31 |
-29.66 |
-1.28 |
-493.31 |
-752.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.21 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
817.20 |
0.00 |
857.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3232.28 |
3174.52 |
3267.36 |
3247.15 |
3515.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.35 |
1.36 |
1.36 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.67 |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
557.66 |
483.03 |
805.07 |
372.04 |
406.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2655.39 |
2795.67 |
3536.81 |
3161.14 |
3896.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2655.39 |
2795.67 |
3536.81 |
3161.14 |
3896.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.39 |
5.24 |
4.54 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.56 |
0.87 |
0.76 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
3222.45 |
3303.43 |
4360.40 |
3547.72 |
4458.88 |
| 负债合计(万元) |
20.23 |
25.28 |
30.11 |
26.24 |
23.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
3202.22 |
3278.15 |
4330.29 |
3521.47 |
4435.04 |
| 未分配利润(万元) |
824.14 |
865.07 |
1885.63 |
1244.93 |
2137.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.12 |
0.92 |
2.16 |
1.12 |
| 投资收益(万元) |
-172.17 |
-548.59 |
112.02 |
-1410.04 |
-940.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
167.35 |
104.19 |
430.70 |
-235.62 |
126.55 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.41 |
0.78 |
0.75 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-3.67 |
-440.87 |
544.42 |
-1642.75 |
-812.24 |
| 管理人报酬(万元) |
19.10 |
52.60 |
28.68 |
61.74 |
32.32 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
8.77 |
4.78 |
10.29 |
5.39 |
| 其它费用(万元) |
3.82 |
8.04 |
4.75 |
13.04 |
6.47 |
| 费用合计(万元) |
26.20 |
69.67 |
38.28 |
85.07 |
44.18 |
| 利润总额(万元) |
-29.87 |
-510.54 |
506.14 |
-1727.82 |
-856.42 |
| 净利润(万元) |
-29.87 |
-510.54 |
506.14 |
-1727.82 |
-856.42 |
