我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.51 |
-282.78 |
-176.64 |
83.86 |
-55.07 |
| 本期利润(万元) |
-178.82 |
-149.35 |
-209.35 |
-71.70 |
-78.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.99 |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.94 |
0.00 |
367.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
849.25 |
1046.11 |
981.26 |
1206.48 |
1282.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.26 |
1.19 |
1.44 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
-6.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.16 |
0.00 |
43.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.36 |
101.21 |
82.60 |
172.79 |
196.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
965.04 |
1107.90 |
1346.55 |
1824.21 |
2436.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.14 |
1106.61 |
1345.48 |
1824.11 |
2436.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.90 |
1.29 |
1.07 |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.21 |
1.58 |
1.77 |
2.45 |
3.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.26 |
0.30 |
0.41 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
1055.01 |
1214.83 |
1432.92 |
2014.88 |
2643.61 |
| 负债合计(万元) |
8.91 |
8.34 |
13.29 |
62.43 |
22.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1046.11 |
1206.48 |
1419.62 |
1952.46 |
2621.35 |
| 未分配利润(万元) |
216.94 |
367.98 |
512.44 |
688.04 |
546.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.48 |
0.26 |
1.62 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
-272.81 |
134.60 |
145.98 |
1254.06 |
596.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.43 |
-155.56 |
-85.04 |
-445.07 |
-307.69 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.45 |
0.33 |
3.30 |
2.22 |
| 收入合计(万元) |
-139.15 |
-20.03 |
61.53 |
813.92 |
291.84 |
| 管理人报酬(万元) |
7.43 |
21.48 |
11.67 |
43.04 |
26.78 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
3.58 |
1.95 |
7.17 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
1.53 |
3.15 |
1.57 |
12.32 |
7.15 |
| 费用合计(万元) |
10.20 |
51.67 |
24.88 |
104.92 |
57.94 |
| 利润总额(万元) |
-149.35 |
-71.70 |
36.65 |
708.99 |
233.90 |
| 净利润(万元) |
-149.35 |
-71.70 |
36.65 |
708.99 |
233.90 |
