资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309156.26 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20583.62 5.85%
其他资产 22020.19 6.26%
资产总值:351760.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
MAEX 00008 2135.00 9883.71 2.99%
电讯盈科 00008 2135.00 9883.71 2.99%
中国银行 03988 2131.00 9235.89 2.80%
交通银行 03328 1538.30 9005.25 2.73%
万洲国际 00288 1226.70 8832.58 2.67%
太古股份公司A 00019 119.80 8501.07 2.57%
中国神华 01088 239.50 8345.67 2.53%
中国石油股份 00857 1125.40 8288.91 2.51%
中国移动 00941 125.05 8270.82 2.50%
建设银行 00939 1171.90 8214.08 2.49%
波司登 03998 2156.00 8014.70 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 6.16 18.64%
金融 5.15 15.59%
房地产 4.56 13.82%
工业 4.45 13.46%
能源 3.56 10.78%
电信服务 3.11 9.43%
消费者常用品 1.83 5.53%
消费者非必需品 0.80 2.43%
医疗保健 0.58 1.76%
基础材料 0.47 1.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 570.60 14106.72 2.94%
万洲国际 00288 1546.20 14007.13 2.92%
中国石油股份 00857 1415.40 13434.57 2.80%
MAEX 00008 2502.20 12814.04 2.67%
电讯盈科 00008 2502.20 12814.04 2.67%
中国神华 01088 301.00 12257.22 2.56%
交通银行 03328 1937.80 12045.30 2.51%
中国银行 03988 2632.30 11551.22 2.41%
远东宏信 03360 1837.50 11421.84 2.38%
中国移动 00941 157.05 10975.52 2.29%
建设银行 00939 1475.90 10933.39 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
公用事业 8.60 17.95%
金融 7.05 14.71%
房地产 6.54 13.64%
工业 5.86 12.23%
能源 5.58 11.65%
电信服务 4.28 8.93%
消费者常用品 2.93 6.11%
消费者非必需品 0.96 2.00%
医疗保健 0.95 1.98%
基础材料 0.76 1.58%