资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 454974.22 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41086.11 8.23%
其他资产 3253.97 0.65%
资产总值:499314.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业股份 00358 532.90 20639.26 4.22%
远东宏信 03360 2127.90 15452.57 3.16%
中国海洋石油 00883 739.00 14217.32 2.91%
中国神华 01088 406.50 14245.77 2.91%
恒隆地产 00101 1764.30 13720.47 2.80%
中国石油股份 00857 1799.60 13621.14 2.78%
信和置业 00083 1402.20 12943.58 2.65%
恒安国际 01044 503.40 12685.60 2.59%
中国石油化工股份 00386 2864.20 12081.30 2.47%
恒生银行 00011 84.87 11766.74 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.67 17.72%
房地产 7.36 15.03%
公用事业 7.26 14.85%
能源 6.19 12.65%
工业 5.17 10.56%
电信服务 3.33 6.80%
消费者常用品 3.01 6.15%
基础材料 2.61 5.34%
消费者非必需品 0.89 1.82%
医疗保健 0.83 1.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太古地产 01972 776.26 15690.84 4.21%
江西铜业股份 00358 420.50 11709.20 3.14%
中国神华 01088 323.25 10978.49 2.95%
恒隆地产 00101 1336.00 10648.34 2.86%
信和置业 00083 1106.20 9947.89 2.67%
中国海洋石油 00883 559.70 9729.34 2.61%
中国石油股份 00857 1431.40 9252.42 2.48%
远东宏信 03360 1430.50 8972.34 2.41%
恒安国际 01044 381.25 8841.07 2.37%
万洲国际 00288 1095.00 8427.58 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 6.46 17.34%
金融 6.14 16.48%
公用事业 5.46 14.66%
能源 4.47 12.00%
工业 3.97 10.65%
电信服务 2.53 6.78%
消费者常用品 2.28 6.12%
基础材料 1.64 4.39%
消费者非必需品 0.71 1.91%
医疗保健 0.63 1.70%