我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
750.28 |
160.74 |
212.29 |
| 本期利润(万元) |
939.18 |
662.85 |
1348.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
0.00 |
7.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
714.94 |
0.00 |
254.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18952.20 |
24660.72 |
17367.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.02 |
0.00 |
8.56 |
| 累计净值增长率(%) |
7.02 |
0.00 |
8.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1579.32 |
1215.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
17825.76 |
16068.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
17825.76 |
16068.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
10.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
3.39 |
| 资产总计(万元) |
19561.71 |
17577.35 |
| 负债合计(万元) |
609.51 |
210.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
18952.20 |
17367.09 |
| 未分配利润(万元) |
1243.05 |
1369.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.92 |
7.55 |
| 投资收益(万元) |
719.31 |
151.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
188.90 |
1136.49 |
| 其它收入(万元) |
64.31 |
33.98 |
| 收入合计(万元) |
1160.07 |
1411.78 |
| 管理人报酬(万元) |
111.17 |
25.26 |
| 托管费(万元) |
34.74 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
44.32 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
220.89 |
63.01 |
| 利润总额(万元) |
939.18 |
1348.78 |
| 净利润(万元) |
939.18 |
1348.78 |
