财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
479.82 |
744.53 |
-202.42 |
839.85 |
224.72 |
| 本期利润(万元) |
-2399.37 |
6580.92 |
71.73 |
4348.72 |
1413.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8518.45 |
0.00 |
5624.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58226.30 |
54469.26 |
42179.99 |
33950.58 |
20413.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.76 |
1.68 |
1.68 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.89 |
0.00 |
68.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7925.89 |
6041.79 |
2188.11 |
1570.06 |
942.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
73315.98 |
43897.94 |
18513.04 |
18535.56 |
7203.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
73315.98 |
43897.94 |
18513.04 |
18535.56 |
7203.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.52 |
42.05 |
30.47 |
28.13 |
11.86 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
7.01 |
4.23 |
3.91 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
82372.39 |
50640.23 |
21105.98 |
20501.20 |
8380.78 |
| 负债合计(万元) |
2271.29 |
2005.59 |
391.62 |
406.13 |
258.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
80101.09 |
48634.64 |
20714.35 |
20095.07 |
8121.99 |
| 未分配利润(万元) |
34490.30 |
19699.29 |
5482.02 |
5646.15 |
2008.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.24 |
7.30 |
6.77 |
2.70 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
1987.92 |
1493.34 |
747.25 |
424.59 |
236.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8524.61 |
4737.13 |
-556.51 |
138.59 |
639.81 |
| 其它收入(万元) |
83.21 |
36.17 |
45.44 |
18.67 |
15.41 |
| 收入合计(万元) |
10328.15 |
6162.52 |
35.85 |
396.46 |
871.75 |
| 管理人报酬(万元) |
633.52 |
209.41 |
297.73 |
113.35 |
104.18 |
| 托管费(万元) |
102.71 |
32.02 |
41.35 |
15.74 |
14.47 |
| 其它费用(万元) |
32.43 |
16.64 |
19.41 |
8.91 |
20.20 |
| 费用合计(万元) |
841.18 |
274.35 |
378.54 |
144.35 |
139.00 |
| 利润总额(万元) |
9486.96 |
5888.16 |
-342.69 |
252.11 |
732.76 |
| 净利润(万元) |
9458.60 |
5878.71 |
-363.54 |
248.73 |
732.70 |
