财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1762.73 479.82 744.53 -202.42 839.85
本期利润(万元) 2458.61 -2399.37 6580.92 71.73 4348.72
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.07 0.34 0.00 0.31
加权平均净值利润率(%) 4.09 0.00 20.48 0.00 20.41
期末可供分配利润(万元) 11336.72 0.00 8518.45 0.00 5624.38
期末可供分配份额利润(元) 0.33 0.00 0.28 0.00 0.28
期末基金资产净值(万元) 63456.07 58226.30 54469.26 42179.99 33950.58
期末基金份额净值(元) 1.83 1.69 1.76 1.68 1.68
本期净值增长率(%) 4.25 0.00 29.31 0.00 23.68
累计净值增长率(%) 83.36 0.00 75.89 0.00 68.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7150.53 7925.89 6041.79 2188.11 1570.06
交易性金融资产(万元) 81262.89 73315.98 43897.94 18513.04 18535.56
其中:股票投资(万元) 81262.89 73315.98 43897.94 18513.04 18535.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 84.19 79.52 42.05 30.47 28.13
应付托管费(万元) 14.03 13.25 7.01 4.23 3.91
资产总计(万元) 88938.29 82372.39 50640.23 21105.98 20501.20
负债合计(万元) 2522.75 2271.29 2005.59 391.62 406.13
所有者权益合计(万元) 86415.53 80101.09 48634.64 20714.35 20095.07
未分配利润(万元) 39200.46 34490.30 19699.29 5482.02 5646.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 15.39 23.24 7.30 6.77 2.70
投资收益(万元) 3174.11 1987.92 1493.34 747.25 424.59
公允价值变动收益(万元) 1098.66 8524.61 4737.13 -556.51 138.59
其它收入(万元) 65.43 83.21 36.17 45.44 18.67
收入合计(万元) 4254.71 10328.15 6162.52 35.85 396.46
管理人报酬(万元) 498.80 633.52 209.41 297.73 113.35
托管费(万元) 83.13 102.71 32.02 41.35 15.74
其它费用(万元) 14.84 32.43 16.64 19.41 8.91
费用合计(万元) 643.78 841.18 274.35 378.54 144.35
利润总额(万元) 3610.93 9486.96 5888.16 -342.69 252.11
净利润(万元) 3522.14 9458.60 5878.71 -363.54 248.73