我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.69 |
107.93 |
93.25 |
93.09 |
-51.16 |
| 本期利润(万元) |
381.01 |
310.27 |
471.45 |
717.91 |
-477.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.16 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1874.83 |
0.00 |
1127.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13420.94 |
12261.99 |
9732.64 |
7711.85 |
6864.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.39 |
1.40 |
1.33 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.01 |
0.00 |
32.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1570.06 |
942.32 |
699.58 |
436.42 |
516.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
18535.56 |
7203.66 |
4880.73 |
4026.30 |
3841.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
18535.56 |
7203.66 |
4880.73 |
4026.30 |
3841.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.13 |
11.86 |
7.29 |
7.05 |
6.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
1.65 |
1.01 |
0.98 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
20501.20 |
8380.78 |
5756.21 |
4471.40 |
4381.11 |
| 负债合计(万元) |
406.13 |
258.79 |
387.93 |
137.53 |
109.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
20095.07 |
8121.99 |
5368.28 |
4333.88 |
4271.95 |
| 未分配利润(万元) |
5646.15 |
2008.78 |
1260.78 |
568.77 |
137.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
2.64 |
0.91 |
1.10 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
424.59 |
236.84 |
234.41 |
-175.66 |
-60.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.59 |
639.81 |
399.21 |
-366.43 |
-1017.85 |
| 其它收入(万元) |
18.67 |
15.41 |
3.80 |
9.54 |
6.12 |
| 收入合计(万元) |
396.46 |
871.75 |
647.39 |
-555.56 |
-1094.67 |
| 管理人报酬(万元) |
113.35 |
104.18 |
40.89 |
85.47 |
45.39 |
| 托管费(万元) |
15.74 |
14.47 |
5.68 |
11.87 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
20.20 |
10.92 |
24.72 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
144.35 |
139.00 |
57.49 |
125.08 |
66.11 |
| 利润总额(万元) |
252.11 |
732.76 |
589.89 |
-680.64 |
-1160.78 |
| 净利润(万元) |
248.73 |
732.70 |
589.89 |
-680.64 |
-1160.78 |
