我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1106.19 |
-1772.49 |
-796.66 |
-1334.14 |
57.08 |
| 本期利润(万元) |
7368.72 |
5313.37 |
7484.22 |
2960.46 |
-3350.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
0.12 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36604.95 |
0.00 |
15912.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160989.21 |
174202.20 |
180729.67 |
68268.63 |
59333.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.61 |
1.63 |
1.55 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.11 |
0.00 |
54.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20932.62 |
7738.91 |
7021.33 |
1677.16 |
1327.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
212038.59 |
72122.32 |
40669.03 |
10952.05 |
10567.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
212038.59 |
72122.32 |
40669.03 |
10952.05 |
10567.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
331.24 |
104.73 |
53.52 |
18.33 |
18.14 |
| 应付托管费(万元) |
46.01 |
14.55 |
7.43 |
2.55 |
2.52 |
| 资产总计(万元) |
234843.58 |
83826.76 |
48865.76 |
12770.83 |
12211.46 |
| 负债合计(万元) |
7034.00 |
3515.30 |
4357.34 |
964.98 |
245.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
227809.58 |
80311.46 |
44508.42 |
11805.85 |
11965.82 |
| 未分配利润(万元) |
86354.79 |
28382.81 |
15580.71 |
2839.90 |
2618.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.29 |
9.33 |
1.87 |
3.65 |
2.00 |
| 投资收益(万元) |
1560.66 |
-452.01 |
-191.01 |
193.36 |
594.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8327.02 |
4632.32 |
3001.81 |
-1290.85 |
-2186.03 |
| 其它收入(万元) |
317.17 |
157.65 |
40.75 |
31.11 |
19.16 |
| 收入合计(万元) |
8261.74 |
4078.41 |
2742.89 |
-1103.60 |
-1620.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1902.67 |
675.64 |
149.11 |
226.62 |
118.05 |
| 托管费(万元) |
264.26 |
93.84 |
20.71 |
31.47 |
16.40 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
22.69 |
11.26 |
19.36 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
2294.09 |
794.65 |
181.09 |
290.04 |
155.97 |
| 利润总额(万元) |
5967.64 |
3283.76 |
2561.80 |
-1393.64 |
-1776.73 |
| 净利润(万元) |
5967.64 |
3283.76 |
2561.80 |
-1393.64 |
-1776.73 |
