财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11460.95 |
4256.00 |
12507.75 |
4171.13 |
4095.46 |
| 本期利润(万元) |
32315.97 |
-3548.81 |
23043.60 |
6095.92 |
17216.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.04 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.27 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
10.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67099.52 |
0.00 |
51041.94 |
0.00 |
41409.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239387.97 |
193753.60 |
190236.06 |
190353.77 |
178854.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.91 |
1.94 |
1.94 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
16.38 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
10.85 |
| 累计净值增长率(%) |
125.25 |
0.00 |
93.54 |
0.00 |
86.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32621.89 |
28610.72 |
24096.86 |
16947.64 |
20932.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
326238.55 |
246486.22 |
212998.39 |
187448.94 |
212038.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
326238.55 |
246486.22 |
212998.39 |
187448.94 |
212038.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.65 |
272.05 |
217.00 |
306.40 |
331.24 |
| 应付托管费(万元) |
56.44 |
45.34 |
36.17 |
42.55 |
46.01 |
| 资产总计(万元) |
361030.75 |
276288.12 |
238316.28 |
205561.32 |
234843.58 |
| 负债合计(万元) |
10236.91 |
5460.46 |
4524.99 |
2298.25 |
7034.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
350793.84 |
270827.66 |
233791.29 |
203263.07 |
227809.58 |
| 未分配利润(万元) |
194628.95 |
130612.41 |
108615.69 |
82691.32 |
86354.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.61 |
99.06 |
45.04 |
45.70 |
25.29 |
| 投资收益(万元) |
18874.16 |
20165.25 |
6831.91 |
8931.47 |
1560.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30266.84 |
13640.63 |
17111.14 |
10081.71 |
8327.02 |
| 其它收入(万元) |
282.15 |
510.85 |
252.30 |
555.65 |
317.17 |
| 收入合计(万元) |
49221.98 |
34029.68 |
24216.63 |
18114.94 |
8261.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1829.43 |
3093.62 |
1563.12 |
3785.91 |
1902.67 |
| 托管费(万元) |
304.91 |
489.97 |
234.89 |
525.82 |
264.26 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.05 |
9.82 |
22.86 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
2334.80 |
3832.68 |
1900.62 |
4542.25 |
2294.09 |
| 利润总额(万元) |
46887.18 |
30197.00 |
22316.01 |
13572.69 |
5967.64 |
| 净利润(万元) |
46887.18 |
30197.00 |
22316.01 |
13572.69 |
5967.64 |
