财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 9790.36 5062.02 5654.34 3040.25 953.79
本期利润(万元) 11460.29 -740.53 11474.25 10001.48 1379.75
加权平均份额本期利润(元) 0.65 -0.05 0.64 0.57 0.07
加权平均净值利润率(%) 33.14 0.00 47.99 0.00 6.31
期末可供分配利润(万元) 13969.69 0.00 4132.33 0.00 -381.08
期末可供分配份额利润(元) 0.83 0.00 0.26 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 39864.26 23984.17 27770.48 29381.36 21457.45
期末基金份额净值(元) 2.36 1.69 1.75 1.74 1.17
本期净值增长率(%) 35.07 0.00 59.18 0.00 6.42
累计净值增长率(%) 136.19 0.00 74.86 0.00 16.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17627.09 9928.48 8763.48 8853.99 9498.81
交易性金融资产(万元) 180234.02 150054.89 115079.96 113736.70 113265.33
其中:股票投资(万元) 180234.02 150054.89 115079.96 113736.70 113265.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 200.49 163.56 120.81 123.27 123.42
应付托管费(万元) 33.42 27.26 20.13 20.54 20.57
资产总计(万元) 198864.40 161422.89 128574.62 126414.83 125543.90
负债合计(万元) 4342.72 1495.47 4348.59 5505.42 428.09
所有者权益合计(万元) 194521.68 159927.43 124226.04 120909.40 125115.82
未分配利润(万元) 115431.68 71953.46 21684.40 14322.87 9420.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 34.18 44.99 22.54 89.35 33.30
投资收益(万元) 52869.05 36165.92 6783.60 753.72 -4981.32
公允价值变动收益(万元) 5842.88 33619.82 2320.45 11214.27 10081.26
其它收入(万元) 385.44 29.22 2.54 5.82 2.28
收入合计(万元) 59131.55 69859.95 9129.14 12063.17 5135.53
管理人报酬(万元) 1057.78 1660.52 734.61 1480.10 743.08
托管费(万元) 176.30 276.75 122.43 246.68 123.85
其它费用(万元) 12.59 24.51 11.89 21.93 13.30
费用合计(万元) 1383.37 2153.25 955.65 1932.12 973.61
利润总额(万元) 57748.18 67706.70 8173.49 10131.05 4161.92
净利润(万元) 57748.18 67706.70 8173.49 10131.05 4161.92