我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-234.75 |
-1211.70 |
-1419.54 |
-2699.16 |
-64.79 |
| 本期利润(万元) |
1657.17 |
686.37 |
-84.95 |
-2711.95 |
-2086.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
-0.00 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2436.29 |
0.00 |
-1456.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24034.68 |
23373.21 |
23337.83 |
24778.67 |
27489.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9498.81 |
23495.83 |
29896.09 |
11375.29 |
23233.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
113265.33 |
105427.81 |
129601.84 |
150951.99 |
236293.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
113265.33 |
105427.81 |
129601.84 |
150951.99 |
236293.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.42 |
133.35 |
193.14 |
227.69 |
305.40 |
| 应付托管费(万元) |
20.57 |
22.22 |
32.19 |
37.95 |
50.90 |
| 资产总计(万元) |
125543.90 |
131034.80 |
161180.20 |
170458.03 |
264256.11 |
| 负债合计(万元) |
428.09 |
1305.08 |
1400.75 |
1150.67 |
8948.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
125115.82 |
129729.72 |
159779.45 |
169307.36 |
255307.86 |
| 未分配利润(万元) |
9420.49 |
5547.61 |
25628.80 |
21969.87 |
90264.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.30 |
134.21 |
47.55 |
156.32 |
80.53 |
| 投资收益(万元) |
-4981.32 |
-10931.12 |
-2791.54 |
-80316.61 |
-44236.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10081.26 |
528.59 |
10288.13 |
-30332.87 |
-3549.54 |
| 其它收入(万元) |
2.28 |
7.79 |
5.47 |
46.87 |
36.91 |
| 收入合计(万元) |
5135.53 |
-10260.53 |
7549.61 |
-110446.30 |
-47668.82 |
| 管理人报酬(万元) |
743.08 |
2164.23 |
1220.33 |
3512.84 |
1935.52 |
| 托管费(万元) |
123.85 |
360.70 |
203.39 |
585.47 |
322.59 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
26.50 |
13.71 |
27.68 |
13.69 |
| 费用合计(万元) |
973.61 |
2783.10 |
1558.77 |
4525.67 |
2484.68 |
| 利润总额(万元) |
4161.92 |
-13043.63 |
5990.84 |
-114971.97 |
-50153.50 |
| 净利润(万元) |
4161.92 |
-13043.63 |
5990.84 |
-114971.97 |
-50153.50 |
