我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1320.01 |
-9074.24 |
-4685.00 |
-46425.59 |
-137.58 |
| 本期利润(万元) |
15049.37 |
829.14 |
-456.09 |
-43555.03 |
-25092.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.00 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-31.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-83878.81 |
0.00 |
-90080.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113812.47 |
101231.34 |
102690.31 |
106382.58 |
120949.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.55 |
0.54 |
0.54 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-28.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
-45.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7332.21 |
17695.92 |
32293.35 |
16607.03 |
22528.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
118978.56 |
115901.47 |
156068.72 |
193269.76 |
250552.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
118978.56 |
115901.47 |
156068.72 |
193098.25 |
250325.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
171.51 |
226.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.62 |
135.58 |
223.37 |
270.55 |
318.59 |
| 应付托管费(万元) |
21.10 |
22.60 |
37.23 |
45.09 |
53.10 |
| 资产总计(万元) |
127343.22 |
134181.24 |
188568.84 |
210073.78 |
274781.31 |
| 负债合计(万元) |
284.24 |
436.41 |
545.75 |
579.73 |
3709.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
127058.98 |
133744.83 |
188023.09 |
209494.05 |
271071.32 |
| 未分配利润(万元) |
-106075.59 |
-113973.80 |
-74839.23 |
-69449.19 |
-20185.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.84 |
57.84 |
36.16 |
109.68 |
53.10 |
| 投资收益(万元) |
-10519.05 |
-55594.92 |
-10521.09 |
-30998.83 |
-32196.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12442.78 |
3571.79 |
2540.99 |
-55204.11 |
-5167.14 |
| 其它收入(万元) |
1.37 |
7.80 |
5.97 |
55.24 |
42.33 |
| 收入合计(万元) |
1937.94 |
-51957.49 |
-7937.98 |
-86038.02 |
-37268.17 |
| 管理人报酬(万元) |
761.79 |
2510.28 |
1483.76 |
3710.19 |
1945.53 |
| 托管费(万元) |
126.97 |
418.38 |
247.29 |
618.36 |
324.25 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
23.63 |
12.14 |
25.34 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
965.19 |
3136.44 |
1846.73 |
4615.65 |
2421.55 |
| 利润总额(万元) |
972.76 |
-55093.93 |
-9784.71 |
-90653.67 |
-39689.73 |
| 净利润(万元) |
972.76 |
-55093.93 |
-9784.71 |
-90653.67 |
-39689.73 |
