财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38674.48 |
5806.89 |
38691.71 |
19185.46 |
8992.05 |
| 本期利润(万元) |
10403.39 |
-2591.68 |
64488.84 |
51022.02 |
17353.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.37 |
0.31 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.59 |
0.00 |
46.72 |
0.00 |
15.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7884.58 |
0.00 |
-12381.06 |
0.00 |
-45952.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
135085.19 |
153726.90 |
176738.58 |
201096.30 |
120744.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
5.29 |
0.00 |
62.13 |
0.00 |
16.43 |
| 累计净值增长率(%) |
6.20 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
-27.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9850.01 |
29081.24 |
17906.53 |
14726.67 |
7332.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
152174.08 |
230578.61 |
132733.27 |
123726.11 |
118978.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
152174.08 |
230578.61 |
132579.99 |
123726.11 |
118978.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
153.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.81 |
249.90 |
142.26 |
139.98 |
126.62 |
| 应付托管费(万元) |
28.14 |
41.65 |
23.71 |
23.33 |
21.10 |
| 资产总计(万元) |
162953.07 |
260050.45 |
151466.41 |
139730.69 |
127343.22 |
| 负债合计(万元) |
723.77 |
2675.56 |
542.11 |
3891.24 |
284.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
162229.30 |
257374.89 |
150924.30 |
135839.45 |
127058.98 |
| 未分配利润(万元) |
8776.89 |
243.00 |
-58353.49 |
-83363.63 |
-106075.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
13.31 |
5.18 |
19.90 |
12.84 |
| 投资收益(万元) |
52160.84 |
51884.04 |
12205.30 |
-7422.37 |
-10519.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36163.67 |
33256.88 |
10433.27 |
27230.30 |
12442.78 |
| 其它收入(万元) |
18.31 |
22.20 |
2.31 |
4.09 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
16020.70 |
85176.44 |
22646.05 |
19831.91 |
1937.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.37 |
2131.22 |
833.58 |
1549.56 |
761.79 |
| 托管费(万元) |
205.73 |
355.20 |
138.93 |
258.26 |
126.97 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
20.35 |
9.81 |
18.50 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
1572.75 |
2704.50 |
1051.95 |
1957.28 |
965.19 |
| 利润总额(万元) |
14447.95 |
82471.94 |
21594.10 |
17874.64 |
972.76 |
| 净利润(万元) |
14447.95 |
82471.94 |
21594.10 |
17874.64 |
972.76 |
