资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115302.71 93.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8104.48 6.56%
其他资产 95.02 0.08%
资产总值:123502.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 231.11 11511.46 9.34%
宁德时代 300750 34.49 10041.72 8.15%
天华新能 300390 156.94 7704.41 6.25%
东山精密 002384 39.10 6545.49 5.31%
腾讯控股 00700 15.78 5837.90 4.74%
华友钴业 603799 149.32 5226.31 4.24%
阿里巴巴-W 09988 54.82 5016.45 4.07%
万辰集团 300972 28.06 4272.70 3.47%
世纪华通 002602 308.85 4262.13 3.46%
比亚迪 002594 45.70 3807.27 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.45 68.59%
电信服务 0.58 4.74%
消费者非必需品 0.57 4.66%
批发和零售业 0.56 4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 4.32%
采矿业 0.44 3.58%
科学研究和技术服务业 0.25 2.03%
综合 0.08 0.61%
消费者常用品 0.06 0.52%
金融业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.26 15431.38 9.51%
亿纬锂能 300014 231.11 15028.92 9.26%
天华新能 300390 149.04 13937.16 8.59%
比亚迪 002594 125.53 10005.14 6.17%
华友钴业 603799 188.73 9108.25 5.61%
东山精密 002384 24.61 6456.67 3.98%
腾讯控股 00700 15.78 5890.34 3.63%
世纪华通 002602 370.92 5229.97 3.22%
安井食品 603345 63.68 5106.16 3.15%
万辰集团 300972 28.06 4865.88 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 70.43%
电信服务 0.71 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.14%
批发和零售业 0.65 4.02%
住宿和餐饮业 0.52 3.20%
消费者非必需品 0.51 3.16%
农、林、牧、渔业 0.20 1.25%
采矿业 0.20 1.24%
消费者常用品 0.20 1.22%
科学研究和技术服务业 0.12 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.24 153.28 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.28 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%