资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152174.08 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10147.37 6.23%
其他资产 631.62 0.39%
资产总值:162953.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 39.26 15431.38 9.51%
亿纬锂能 300014 231.11 15028.92 9.26%
天华新能 300390 149.04 13937.16 8.59%
比亚迪 002594 125.53 10005.14 6.17%
华友钴业 603799 188.73 9108.25 5.61%
东山精密 002384 24.61 6456.67 3.98%
腾讯控股 00700 15.78 5890.34 3.63%
世纪华通 002602 370.92 5229.97 3.22%
安井食品 603345 63.68 5106.16 3.15%
万辰集团 300972 28.06 4865.88 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.43 70.43%
电信服务 0.71 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.14%
批发和零售业 0.65 4.02%
住宿和餐饮业 0.52 3.20%
消费者非必需品 0.51 3.16%
农、林、牧、渔业 0.20 1.25%
采矿业 0.20 1.24%
消费者常用品 0.20 1.22%
科学研究和技术服务业 0.12 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 169.00 17457.79 8.64%
宁德时代 300750 40.47 16258.65 8.05%
天华新能 300390 276.17 16155.83 8.00%
亿纬锂能 300014 231.11 14381.82 7.12%
立讯精密 002475 254.65 12544.17 6.21%
恩捷股份 002812 141.96 9622.05 4.76%
比亚迪 002594 66.78 7029.12 3.48%
天赐材料 002709 141.24 6497.22 3.22%
牧原股份 002714 146.85 6125.20 3.03%
永兴材料 002756 81.04 6063.41 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.19 70.25%
消费者非必需品 0.68 3.37%
农、林、牧、渔业 0.61 3.03%
电信服务 0.61 3.01%
住宿和餐饮业 0.59 2.92%
采矿业 0.47 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 2.11%
金融业 0.39 1.93%
批发和零售业 0.34 1.71%
能源 0.19 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.24 153.28 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 153.28 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%