我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1414.05 |
1308.56 |
122.57 |
414.92 |
728.06 |
| 本期利润(万元) |
1635.22 |
1503.83 |
720.22 |
-197.80 |
-411.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.26 |
0.12 |
-0.03 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1639.56 |
0.00 |
486.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11385.16 |
6427.78 |
5918.07 |
7088.65 |
6913.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.43 |
1.20 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.08 |
0.00 |
54.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1219.98 |
783.11 |
450.17 |
468.39 |
387.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
5648.76 |
6240.83 |
5418.87 |
6408.18 |
6028.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
5648.76 |
6240.83 |
5418.87 |
6408.18 |
6028.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.92 |
8.50 |
7.55 |
8.62 |
7.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.42 |
1.26 |
1.44 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
6990.98 |
7176.68 |
6156.27 |
6997.49 |
6639.59 |
| 负债合计(万元) |
563.20 |
88.02 |
121.09 |
180.24 |
181.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
6427.78 |
7088.65 |
6035.18 |
6817.25 |
6457.96 |
| 未分配利润(万元) |
1944.47 |
486.79 |
527.55 |
402.21 |
-17.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.08 |
4.26 |
4.96 |
2.31 |
10.41 |
| 投资收益(万元) |
1513.50 |
523.39 |
816.30 |
337.91 |
-1360.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.28 |
-612.72 |
74.64 |
169.10 |
2536.78 |
| 其它收入(万元) |
6.80 |
2.56 |
6.10 |
3.01 |
29.24 |
| 收入合计(万元) |
1723.66 |
-82.51 |
902.00 |
512.33 |
1216.39 |
| 管理人报酬(万元) |
97.28 |
50.31 |
96.39 |
49.19 |
168.39 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
8.39 |
16.06 |
8.20 |
28.06 |
| 其它费用(万元) |
25.62 |
12.89 |
26.67 |
13.47 |
27.24 |
| 费用合计(万元) |
219.83 |
115.29 |
232.14 |
120.27 |
395.38 |
| 利润总额(万元) |
1503.83 |
-197.80 |
669.85 |
392.05 |
821.00 |
| 净利润(万元) |
1503.83 |
-197.80 |
669.85 |
392.05 |
821.00 |
