我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
本期已实现收益(万元) 10065.94 9403.38 4123.70 272.30 1251.51
本期利润(万元) 18072.24 3931.03 6254.21 413.42 -1215.34
加权平均份额本期利润(元) 0.52 0.11 0.19 0.01 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.14 0.00 1.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1691.81 0.00 -2832.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 52963.33 40825.70 45164.76 32531.01 31042.83
期末基金份额净值(元) 1.55 1.04 1.11 0.92 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 14.74 0.00 1.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.61 0.00 -0.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
银行存款(万元) 4660.44 4521.32 3179.94 3858.93 1483.54
交易性金融资产(万元) 31317.16 27008.93 27205.82 26815.50 35413.49
其中:股票投资(万元) 31317.16 27008.93 26951.86 26815.50 34413.99
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 253.97 0.00 999.50
应付管理人报酬(万元) 59.90 38.73 38.75 42.37 42.94
应付托管费(万元) 9.98 6.45 6.46 7.06 7.16
资产总计(万元) 41202.06 32784.55 30574.92 32493.50 37266.50
负债合计(万元) 376.36 253.53 139.62 3935.76 383.39
所有者权益合计(万元) 40825.70 32531.01 30435.30 28557.74 36883.11
未分配利润(万元) 1691.81 -2832.37 -3042.92 -8495.73 -8641.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31
利息收入(万元) 43.33 21.05 30.85 20.35 50.24
投资收益(万元) 10494.22 697.76 5590.88 2927.97 -5887.68
公允价值变动收益(万元) -5472.35 141.12 -1406.62 -4079.18 8827.47
其它收入(万元) 12.84 1.43 4.48 3.43 8.58
收入合计(万元) 5078.04 861.36 4219.59 -1127.42 2998.60
管理人报酬(万元) 529.70 230.25 502.19 272.44 567.30
托管费(万元) 88.28 38.37 83.70 45.41 94.55
其它费用(万元) 39.86 19.78 39.84 19.77 39.97
费用合计(万元) 1147.01 447.94 787.86 416.07 1022.26
利润总额(万元) 3931.03 413.42 3431.73 -1543.49 1976.34
净利润(万元) 3931.03 413.42 3431.73 -1543.49 1976.34