我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10065.94 |
9403.38 |
4123.70 |
272.30 |
1251.51 |
| 本期利润(万元) |
18072.24 |
3931.03 |
6254.21 |
413.42 |
-1215.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.11 |
0.19 |
0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1691.81 |
0.00 |
-2832.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52963.33 |
40825.70 |
45164.76 |
32531.01 |
31042.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.04 |
1.11 |
0.92 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.61 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4660.44 |
4521.32 |
3179.94 |
3858.93 |
1483.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
31317.16 |
27008.93 |
27205.82 |
26815.50 |
35413.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
31317.16 |
27008.93 |
26951.86 |
26815.50 |
34413.99 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
253.97 |
0.00 |
999.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.90 |
38.73 |
38.75 |
42.37 |
42.94 |
| 应付托管费(万元) |
9.98 |
6.45 |
6.46 |
7.06 |
7.16 |
| 资产总计(万元) |
41202.06 |
32784.55 |
30574.92 |
32493.50 |
37266.50 |
| 负债合计(万元) |
376.36 |
253.53 |
139.62 |
3935.76 |
383.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
40825.70 |
32531.01 |
30435.30 |
28557.74 |
36883.11 |
| 未分配利润(万元) |
1691.81 |
-2832.37 |
-3042.92 |
-8495.73 |
-8641.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.33 |
21.05 |
30.85 |
20.35 |
50.24 |
| 投资收益(万元) |
10494.22 |
697.76 |
5590.88 |
2927.97 |
-5887.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5472.35 |
141.12 |
-1406.62 |
-4079.18 |
8827.47 |
| 其它收入(万元) |
12.84 |
1.43 |
4.48 |
3.43 |
8.58 |
| 收入合计(万元) |
5078.04 |
861.36 |
4219.59 |
-1127.42 |
2998.60 |
| 管理人报酬(万元) |
529.70 |
230.25 |
502.19 |
272.44 |
567.30 |
| 托管费(万元) |
88.28 |
38.37 |
83.70 |
45.41 |
94.55 |
| 其它费用(万元) |
39.86 |
19.78 |
39.84 |
19.77 |
39.97 |
| 费用合计(万元) |
1147.01 |
447.94 |
787.86 |
416.07 |
1022.26 |
| 利润总额(万元) |
3931.03 |
413.42 |
3431.73 |
-1543.49 |
1976.34 |
| 净利润(万元) |
3931.03 |
413.42 |
3431.73 |
-1543.49 |
1976.34 |