财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 13944.44 1062.35 8423.00 6278.14 1697.03
本期利润(万元) 52253.26 1454.40 13240.92 11314.67 1412.64
加权平均份额本期利润(元) 6.99 0.21 2.15 1.91 0.22
加权平均净值利润率(%) 104.97 0.00 62.46 0.00 8.04
期末可供分配利润(万元) 44135.31 0.00 18714.50 0.00 10816.35
期末可供分配份额利润(元) 4.60 0.00 2.85 0.00 1.69
期末基金资产净值(万元) 110840.19 39120.09 32198.34 27247.04 18302.60
期末基金份额净值(元) 11.55 5.18 4.91 4.82 2.86
本期净值增长率(%) 135.52 0.00 84.80 0.00 7.84
累计净值增长率(%) 1254.00 0.00 474.90 0.00 235.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 68292.29 15268.47 2054.36 2945.71 8809.08
交易性金融资产(万元) 394427.45 87618.68 25944.50 24179.94 43231.83
其中:股票投资(万元) 394427.45 87618.68 25944.50 24179.94 43231.83
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 322.02 85.85 27.55 30.63 51.50
应付托管费(万元) 53.67 14.31 4.59 5.10 8.58
资产总计(万元) 469664.54 104926.38 29691.46 27397.70 52129.14
负债合计(万元) 23590.28 4727.82 578.47 482.06 120.65
所有者权益合计(万元) 446074.25 100198.56 29112.99 26915.64 52008.49
未分配利润(万元) 406795.65 79481.35 18871.77 16687.44 29748.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 41.19 17.56 6.64 57.13 30.76
投资收益(万元) 59505.05 16078.18 2884.00 2236.33 -3649.97
公允价值变动收益(万元) 160451.85 8828.61 -338.46 4769.31 4749.17
其它收入(万元) 269.92 71.69 22.16 2.11 0.87
收入合计(万元) 220268.00 24996.03 2574.35 7064.88 1130.84
管理人报酬(万元) 1206.42 508.82 169.47 572.85 312.71
托管费(万元) 201.07 84.80 28.24 95.48 52.12
其它费用(万元) 10.88 20.27 9.58 18.60 9.17
费用合计(万元) 1722.71 698.99 229.04 737.12 398.05
利润总额(万元) 218545.29 24297.04 2345.31 6327.77 732.79
净利润(万元) 218545.29 24297.04 2345.31 6327.77 732.79