资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46211.18 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3384.09 6.81%
其他资产 127.18 0.26%
资产总值:49722.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.17 1470.32 2.97%
美的集团 000333 18.06 1446.61 2.92%
新华保险 601336 25.43 1432.98 2.89%
江苏银行 600919 100.40 1242.95 2.51%
宁波银行 002142 34.67 1228.46 2.48%
招商银行 600036 29.65 1223.36 2.47%
天孚通信 300394 4.58 1195.16 2.41%
杭州银行 600926 66.44 1136.79 2.29%
生益科技 600183 8.34 1083.87 2.19%
新易盛 300502 2.67 1038.63 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 52.12%
金融业 0.99 19.87%
采矿业 0.34 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.76%
科学研究和技术服务业 0.10 2.02%
建筑业 0.07 1.50%
农、林、牧、渔业 0.04 0.82%
批发和零售业 0.04 0.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.70 1638.90 3.00%
中际旭创 300308 1.24 1574.80 2.88%
新华保险 601336 25.70 1533.26 2.81%
生益科技 600183 8.43 1461.76 2.68%
天孚通信 300394 4.63 1402.38 2.57%
贵州茅台 600519 1.18 1396.74 2.56%
美的集团 000333 18.26 1379.18 2.52%
江波龙 301308 1.80 1266.84 2.32%
佰维存储 688525 2.22 1098.30 2.01%
江苏银行 600919 101.48 1093.95 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 58.58%
金融业 0.97 17.74%
采矿业 0.29 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.31%
科学研究和技术服务业 0.08 1.38%
建筑业 0.07 1.23%
批发和零售业 0.03 0.64%
农、林、牧、渔业 0.04 0.64%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.21 21.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%