我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1395.24 |
-1044.99 |
-736.71 |
-1047.67 |
-376.17 |
| 本期利润(万元) |
2319.71 |
-612.00 |
-40.13 |
-792.73 |
-924.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.05 |
-0.00 |
-0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5931.96 |
0.00 |
4272.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22212.56 |
22056.26 |
16339.67 |
14765.11 |
16537.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.37 |
1.40 |
1.41 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-9.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2138.60 |
6033.59 |
6432.21 |
2849.10 |
21770.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
210147.99 |
200389.62 |
231149.78 |
270240.99 |
273940.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
198977.41 |
190013.35 |
219347.37 |
256127.65 |
258867.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
11170.58 |
10376.27 |
11802.41 |
14113.34 |
15073.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.40 |
175.45 |
194.55 |
244.85 |
229.94 |
| 应付托管费(万元) |
40.28 |
35.09 |
38.91 |
48.97 |
45.99 |
| 资产总计(万元) |
221190.17 |
208236.45 |
238859.11 |
276501.64 |
304190.81 |
| 负债合计(万元) |
520.18 |
864.30 |
739.33 |
3277.38 |
9632.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
220669.99 |
207372.16 |
238119.78 |
273224.26 |
294557.94 |
| 未分配利润(万元) |
75204.84 |
74393.71 |
103252.39 |
114285.36 |
144324.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.46 |
44.89 |
24.29 |
124.23 |
50.06 |
| 投资收益(万元) |
-12115.47 |
-11810.14 |
-1835.03 |
-19870.98 |
-13392.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8995.32 |
-5500.32 |
11260.20 |
-24682.41 |
7427.73 |
| 其它收入(万元) |
18.77 |
16.82 |
10.20 |
59.41 |
37.07 |
| 收入合计(万元) |
-2977.93 |
-17248.76 |
9459.66 |
-44369.75 |
-5877.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1171.75 |
2413.69 |
1284.14 |
2649.75 |
1152.80 |
| 托管费(万元) |
234.35 |
482.74 |
256.83 |
529.95 |
230.56 |
| 其它费用(万元) |
27.74 |
57.53 |
30.01 |
61.71 |
29.08 |
| 费用合计(万元) |
1582.22 |
3251.10 |
1732.94 |
3624.58 |
1574.86 |
| 利润总额(万元) |
-4560.14 |
-20499.86 |
7726.71 |
-47994.33 |
-7452.68 |
| 净利润(万元) |
-4560.14 |
-20499.86 |
7726.71 |
-47994.33 |
-7452.68 |
