我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -66.94 -79.24 -65.83 52.16 -3.46
本期利润(万元) 1286.40 -1009.16 -554.99 -849.19 -1212.80
加权平均份额本期利润(元) 0.18 -0.14 -0.08 -0.12 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 -11.26 0.00 -7.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1441.63 0.00 2502.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.20 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 9753.34 8546.07 9003.91 9817.00 10293.64
期末基金份额净值(元) 1.39 1.20 1.27 1.34 1.42
本期净值增长率(%) 0.00 -10.38 0.00 -8.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.29 0.00 34.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 667.67 770.50 875.03 874.99 1011.81
交易性金融资产(万元) 9508.76 10965.59 12309.43 11932.05 14045.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 14.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.28 0.32 0.35 0.36 0.40
应付托管费(万元) 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08
资产总计(万元) 10180.98 11743.50 13192.12 12820.48 15089.54
负债合计(万元) 17.10 32.65 19.96 40.33 71.15
所有者权益合计(万元) 10163.88 11710.85 13172.17 12780.15 15018.39
未分配利润(万元) 1695.76 2968.28 4873.07 4057.12 5994.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.57 6.33 3.27 6.90 3.56
投资收益(万元) -86.13 77.61 102.07 106.70 49.21
公允价值变动收益(万元) -1112.41 -1067.67 1015.53 -4207.40 -2427.88
其它收入(万元) 0.10 0.33 0.24 0.87 0.45
收入合计(万元) -1195.88 -983.41 1121.12 -4092.93 -2374.66
管理人报酬(万元) 1.71 4.21 2.17 4.57 2.37
托管费(万元) 0.34 0.84 0.43 0.91 0.47
其它费用(万元) 8.79 17.77 8.79 17.84 8.83
费用合计(万元) 13.40 29.31 14.88 30.75 15.69
利润总额(万元) -1209.28 -1012.72 1106.23 -4123.68 -2390.35
净利润(万元) -1209.28 -1012.72 1106.23 -4123.68 -2390.35