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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-65.83
52.16
-3.46
79.56
14.72
本期利润(万元)
-554.99
-849.19
-1212.80
931.05
1368.89
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.12
-0.17
0.13
0.19
加权平均净值利润率(%)
0.00
-7.78
0.00
8.11
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
2502.98
0.00
4152.08
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.34
0.00
0.59
0.00
期末基金资产净值(万元)
9003.91
9817.00
10293.64
11192.09
12080.86
期末基金份额净值(元)
1.27
1.34
1.42
1.59
1.65
本期净值增长率(%)
0.00
-8.53
0.00
8.35
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
34.22
0.00
58.99
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
770.50
875.03
874.99
1011.81
1089.75
交易性金融资产(万元)
10965.59
12309.43
11932.05
14045.84
14850.15
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
14.56
20.63
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.32
0.35
0.36
0.40
0.45
应付托管费(万元)
0.06
0.07
0.07
0.08
0.09
资产总计(万元)
11743.50
13192.12
12820.48
15089.54
15983.26
负债合计(万元)
32.65
19.96
40.33
71.15
60.69
所有者权益合计(万元)
11710.85
13172.17
12780.15
15018.39
15922.57
未分配利润(万元)
2968.28
4873.07
4057.12
5994.26
7776.68
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
6.33
3.27
6.90
3.56
8.86
投资收益(万元)
77.61
102.07
106.70
49.21
2958.93
公允价值变动收益(万元)
-1067.67
1015.53
-4207.40
-2427.88
-968.36
其它收入(万元)
0.33
0.24
0.87
0.45
9.27
收入合计(万元)
-983.41
1121.12
-4092.93
-2374.66
2008.70
管理人报酬(万元)
4.21
2.17
4.57
2.37
5.70
托管费(万元)
0.84
0.43
0.91
0.47
1.14
其它费用(万元)
17.77
8.79
17.84
8.83
18.07
费用合计(万元)
29.31
14.88
30.75
15.69
44.86
利润总额(万元)
-1012.72
1106.23
-4123.68
-2390.35
1963.85
净利润(万元)
-1012.72
1106.23
-4123.68
-2390.35
1963.85
