财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
310.62
151.14
298.40
193.33
-4.12
本期利润(万元)
652.58
-25.64
673.60
660.63
101.17
加权平均份额本期利润(元)
0.69
-0.03
0.52
0.49
0.08
加权平均净值利润率(%)
33.46
0.00
32.45
0.00
5.55
期末可供分配利润(万元)
937.79
0.00
1036.33
0.00
566.06
期末可供分配份额利润(元)
1.22
0.00
0.88
0.00
0.45
期末基金资产净值(万元)
2008.60
1730.88
2213.64
2807.58
1823.75
期末基金份额净值(元)
2.61
1.83
1.88
1.95
1.45
本期净值增长率(%)
38.83
0.00
36.62
0.00
5.37
累计净值增长率(%)
161.02
0.00
88.02
0.00
45.01
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
480.38
522.68
724.35
801.37
667.67
交易性金融资产(万元)
6287.30
7575.51
10462.11
10581.75
9508.76
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.17
0.21
0.29
0.31
0.28
应付托管费(万元)
0.03
0.04
0.06
0.06
0.06
资产总计(万元)
6786.46
8115.80
11216.01
11389.18
10180.98
负债合计(万元)
82.82
53.63
37.67
85.26
17.10
所有者权益合计(万元)
6703.64
8062.17
11178.34
11303.92
10163.88
未分配利润(万元)
4170.76
3830.95
3577.41
3195.53
1695.76
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.81
3.03
1.73
5.21
2.57
投资收益(万元)
1072.18
1208.08
0.04
-183.19
-86.13
公允价值变动收益(万元)
1129.98
2377.38
639.86
625.99
-1112.41
其它收入(万元)
1.24
1.39
0.44
1.68
0.10
收入合计(万元)
2204.21
3589.88
642.06
449.68
-1195.88
管理人报酬(万元)
1.03
3.42
1.79
3.45
1.71
托管费(万元)
0.21
0.68
0.36
0.69
0.34
其它费用(万元)
6.87
13.93
8.80
17.77
8.79
费用合计(万元)
13.95
26.21
13.68
27.15
13.40
利润总额(万元)
2190.27
3563.67
628.38
422.53
-1209.28
净利润(万元)
2190.27
3563.67
628.38
422.53
-1209.28
