财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.53 |
24.99 |
85.77 |
75.42 |
-5.12 |
| 本期利润(万元) |
113.88 |
-43.65 |
405.92 |
392.47 |
15.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
0.18 |
0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.87 |
0.00 |
17.85 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
239.45 |
0.00 |
220.25 |
0.00 |
-62.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1226.31 |
1399.31 |
1696.08 |
1893.01 |
2533.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.15 |
1.15 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
8.13 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
24.26 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
-2.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.14 |
103.72 |
249.50 |
253.51 |
164.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2911.86 |
3439.37 |
4258.84 |
4381.67 |
2882.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3073.82 |
3544.37 |
4532.56 |
4676.71 |
3098.97 |
| 负债合计(万元) |
6.04 |
6.22 |
22.81 |
12.68 |
97.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
3067.78 |
3538.16 |
4509.75 |
4664.03 |
3001.56 |
| 未分配利润(万元) |
590.18 |
450.69 |
-121.14 |
-157.12 |
-550.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.84 |
0.44 |
0.88 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
130.52 |
175.33 |
-9.69 |
-35.47 |
-23.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.09 |
579.85 |
37.46 |
445.65 |
50.80 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.23 |
0.25 |
1.20 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
259.06 |
757.24 |
28.46 |
412.27 |
28.10 |
| 管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.34 |
0.18 |
0.33 |
0.15 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.11 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
3.81 |
| 费用合计(万元) |
1.54 |
3.07 |
1.24 |
4.85 |
4.46 |
| 利润总额(万元) |
257.52 |
754.17 |
27.22 |
407.42 |
23.64 |
| 净利润(万元) |
257.52 |
754.17 |
27.22 |
407.42 |
23.64 |
