我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.43 |
-19.05 |
-1.21 |
-9.88 |
-3.10 |
| 本期利润(万元) |
329.19 |
16.31 |
51.90 |
-263.30 |
-79.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-390.93 |
0.00 |
-418.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2451.11 |
2148.26 |
2277.37 |
2235.59 |
2371.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.85 |
0.86 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.00 |
255.05 |
175.79 |
191.83 |
113.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
2882.63 |
2945.16 |
3324.44 |
3435.98 |
3957.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3098.97 |
3216.01 |
3555.20 |
3631.58 |
4081.38 |
| 负债合计(万元) |
97.41 |
63.57 |
34.41 |
28.65 |
51.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
3001.56 |
3152.45 |
3520.80 |
3602.93 |
4029.98 |
| 未分配利润(万元) |
-550.19 |
-593.41 |
-284.88 |
-221.70 |
226.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.83 |
0.45 |
0.98 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
-23.32 |
-6.39 |
-3.60 |
10.07 |
4.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.80 |
-358.32 |
-57.34 |
-880.95 |
-443.27 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.13 |
0.11 |
0.88 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
28.10 |
-363.76 |
-60.39 |
-869.02 |
-437.07 |
| 管理人报酬(万元) |
0.15 |
0.30 |
0.17 |
0.37 |
0.19 |
| 托管费(万元) |
0.05 |
0.10 |
0.06 |
0.12 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
3.81 |
8.00 |
4.73 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
4.46 |
9.42 |
5.49 |
14.66 |
7.33 |
| 利润总额(万元) |
23.64 |
-373.18 |
-65.87 |
-883.68 |
-444.40 |
| 净利润(万元) |
23.64 |
-373.18 |
-65.87 |
-883.68 |
-444.40 |
