财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.55 |
78.00 |
-5.11 |
-1.76 |
-11.51 |
| 本期利润(万元) |
348.25 |
337.70 |
11.27 |
-19.77 |
82.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.17 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
230.44 |
0.00 |
-58.71 |
0.00 |
-75.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1842.07 |
1896.47 |
1975.86 |
2014.77 |
2078.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
18.45 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
14.95 |
| 累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-3.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.72 |
249.50 |
253.51 |
164.00 |
255.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
3439.37 |
4258.84 |
4381.67 |
2882.63 |
2945.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
3544.37 |
4532.56 |
4676.71 |
3098.97 |
3216.01 |
| 负债合计(万元) |
6.22 |
22.81 |
12.68 |
97.41 |
63.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
3538.16 |
4509.75 |
4664.03 |
3001.56 |
3152.45 |
| 未分配利润(万元) |
450.69 |
-121.14 |
-157.12 |
-550.19 |
-593.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.44 |
0.88 |
0.40 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
175.33 |
-9.69 |
-35.47 |
-23.32 |
-6.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.85 |
37.46 |
445.65 |
50.80 |
-358.32 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.25 |
1.20 |
0.22 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
757.24 |
28.46 |
412.27 |
28.10 |
-363.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.34 |
0.18 |
0.33 |
0.15 |
0.30 |
| 托管费(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.11 |
0.05 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
3.81 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
3.07 |
1.24 |
4.85 |
4.46 |
9.42 |
| 利润总额(万元) |
754.17 |
27.22 |
407.42 |
23.64 |
-373.18 |
| 净利润(万元) |
754.17 |
27.22 |
407.42 |
23.64 |
-373.18 |
