资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5049.11 90.80%
债券 1.36 0.02%
银行存款和结算备付金 407.44 7.33%
其他资产 102.73 1.85%
资产总值:5560.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.50 499.81 9.29%
中金黄金 600489 19.63 458.56 8.52%
兴业银锡 000426 10.63 378.43 7.03%
藏格矿业 000408 4.22 356.17 6.62%
金诚信 603979 4.32 328.97 6.11%
铜陵有色 000630 54.23 325.92 6.06%
洛阳钼业 603993 16.30 326.00 6.06%
宏达股份 600331 23.32 298.26 5.54%
山东黄金 600547 7.59 293.81 5.46%
湖南黄金 002155 13.92 293.57 5.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.28 52.88%
制造业 0.22 40.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.50 426.88 7.11%
中金黄金 600489 15.20 333.34 5.56%
兴业银锡 000426 9.61 316.07 5.27%
美的集团 000333 4.04 293.55 4.89%
宁德时代 300750 0.70 281.40 4.69%
湖南黄金 002155 11.05 247.96 4.13%
海澜之家 600398 37.48 242.50 4.04%
藏格矿业 000408 3.86 225.15 3.75%
巨星科技 002444 6.71 206.47 3.44%
恺英网络 002517 7.23 203.02 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 56.54%
采矿业 0.19 31.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.17%
金融业 0.01 1.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.01 1.36 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.36 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%