申万菱信创业板量化精选C(010505)_财务情况

申万菱信创业板量化精选C010505SHENWANLINGXIN GEM QUANTITATIVE SELECTED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1453.74	1079.00	2679.48	1527.70	302.33
本期利润(万元)	718.47	151.04	3529.43	2866.43	487.20
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.02	0.50	0.29	0.11
加权平均净值利润率(%)	9.17	0.00	50.95	0.00	13.30
期末可供分配利润(万元)	785.41	0.00	2149.72	0.00	-1052.85
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.17	0.00	-0.14
期末基金资产净值(万元)	3448.11	7561.69	14825.24	12082.76	6240.16
期末基金份额净值(元)	1.29	1.18	1.17	1.15	0.86
本期净值增长率(%)	10.72	0.00	51.96	0.00	11.16
累计净值增长率(%)	29.50	0.00	16.96	0.00	-14.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1826.36	3961.06	1222.52	912.51	712.64
交易性金融资产(万元)	12894.76	27054.59	18571.85	12164.54	8443.49
其中：股票投资(万元)	12894.76	27054.59	18571.85	12164.54	8443.49
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.35	30.83	18.54	13.89	9.27
应付托管费(万元)	2.56	5.14	3.09	2.31	1.54
资产总计(万元)	14794.89	31147.67	19902.87	13151.22	9211.04
负债合计(万元)	269.01	579.24	297.53	71.12	64.91
所有者权益合计(万元)	14525.88	30568.43	19605.34	13080.10	9146.14
未分配利润(万元)	3900.31	5338.46	-2286.07	-2888.71	-5910.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.44	8.01	2.85	6.17	2.80
投资收益(万元)	4162.51	7686.41	1201.89	1312.91	-1130.24
公允价值变动收益(万元)	-1799.58	2579.69	788.26	560.64	-156.23
其它收入(万元)	10.19	66.76	6.66	8.61	0.39
收入合计(万元)	2378.57	10340.86	1999.65	1888.33	-1283.29
管理人报酬(万元)	126.15	257.21	95.77	123.51	57.23
托管费(万元)	21.02	42.87	15.96	20.59	9.54
其它费用(万元)	9.19	18.37	8.96	17.85	8.84
费用合计(万元)	172.29	345.82	127.76	162.91	75.88
利润总额(万元)	2206.28	9995.05	1871.89	1725.42	-1359.17
净利润(万元)	2206.28	9995.05	1871.89	1725.42	-1359.17

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