财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.23 |
639.82 |
232.71 |
-6.94 |
34.16 |
| 本期利润(万元) |
-195.88 |
979.59 |
1086.61 |
98.88 |
84.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.42 |
0.54 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
34.89 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1090.56 |
0.00 |
48.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2941.08 |
3570.35 |
3843.40 |
2231.99 |
2345.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.53 |
1.60 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
56.43 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.04 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1620.25 |
1461.96 |
1757.79 |
1368.54 |
1400.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
21454.07 |
19421.13 |
20922.95 |
19750.59 |
20297.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
21454.07 |
19421.13 |
20922.95 |
19750.59 |
20297.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.79 |
8.27 |
9.90 |
8.54 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
1.65 |
1.98 |
1.71 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
23182.73 |
21122.02 |
22756.05 |
21182.79 |
21812.41 |
| 负债合计(万元) |
369.11 |
294.30 |
312.40 |
76.92 |
111.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
22813.62 |
20827.71 |
22443.65 |
21105.87 |
21701.27 |
| 未分配利润(万元) |
9251.60 |
2374.67 |
1611.69 |
-3529.64 |
-3309.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
4.84 |
12.96 |
7.07 |
20.63 |
| 投资收益(万元) |
4953.82 |
50.50 |
423.04 |
-494.72 |
-1824.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5192.45 |
1007.91 |
4822.13 |
201.19 |
3544.05 |
| 其它收入(万元) |
56.22 |
9.59 |
32.17 |
5.39 |
11.65 |
| 收入合计(万元) |
10213.01 |
1072.84 |
5290.30 |
-281.06 |
1751.77 |
| 管理人报酬(万元) |
112.47 |
53.15 |
106.04 |
50.05 |
131.41 |
| 托管费(万元) |
22.49 |
10.63 |
21.21 |
10.01 |
26.28 |
| 其它费用(万元) |
18.28 |
9.56 |
21.54 |
10.60 |
22.56 |
| 费用合计(万元) |
161.67 |
76.89 |
155.74 |
73.74 |
187.95 |
| 利润总额(万元) |
10051.34 |
995.95 |
5134.56 |
-354.80 |
1563.82 |
| 净利润(万元) |
10051.34 |
995.95 |
5134.56 |
-354.80 |
1563.82 |
